名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 116374382.43 |
1.利息收入 | 26561.78 |
存款利息收入 | 26561.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112819651.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112819651.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3528169.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19325702.67 |
1.管理人报酬 | 9090570.64 |
2.托管费 | 3030190.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6947046.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6947046.53 |
6.其他费用 | 257895.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97048679.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97048679.76 |
一、收入: | 71631645.61 |
1.利息收入 | 10221.46 |
存款利息收入 | 10221.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55329018.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55329018.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16292405.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10776104.99 |
1.管理人报酬 | 4519363.54 |
2.托管费 | 1506454.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4622334.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4622334.23 |
6.其他费用 | 127952.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60855540.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60855540.62 |
一、收入: | 97907553.98 |
1.利息收入 | 229630.1 |
存款利息收入 | 43175.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126502514.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126502514.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28824590.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19807835.12 |
1.管理人报酬 | 9116446.53 |
2.托管费 | 3038815.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7381143.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7381143.84 |
6.其他费用 | 271429.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78099718.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78099718.86 |
一、收入: | 56052042.04 |
1.利息收入 | 216380.09 |
存款利息收入 | 33272.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60934758.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60934758.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5099097.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10377523.92 |
1.管理人报酬 | 4516942.94 |
2.托管费 | 1505647.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4232218.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4232218.41 |
6.其他费用 | 122714.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45674518.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45674518.12 |
一、收入: | 146763919.94 |
1.利息收入 | 100198260.2 |
存款利息收入 | 102773.91 |
债券利息收入 | 98600362.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24778214.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24778214.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21787445.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16624840.6 |
1.管理人报酬 | 9074810.64 |
2.托管费 | 3024936.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 66520.01 |
5.利息支出 | 4201808.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4201808.96 |
6.其他费用 | 256764.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130139079.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130139079.34 |
一、收入: | 61769807.66 |
1.利息收入 | 45381351.61 |
存款利息收入 | 70176.89 |
债券利息收入 | 43889552.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2472217.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2472217.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13916238.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6908349.48 |
1.管理人报酬 | 4500566.29 |
2.托管费 | 1500188.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25775.0 |
5.利息支出 | 743875.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 743875.62 |
6.其他费用 | 137943.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54861458.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54861458.18 |
一、收入: | 55885474.15 |
1.利息收入 | 49042072.91 |
存款利息收入 | 206372.65 |
债券利息收入 | 46867868.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-745576.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -745576.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7588977.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8195000.46 |
1.管理人报酬 | 4267150.54 |
2.托管费 | 1422383.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34025.0 |
5.利息支出 | 2215060.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2215060.87 |
6.其他费用 | 256380.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47690473.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47690473.69 |
一、收入: | 12215342.62 |
1.利息收入 | 18096939.71 |
存款利息收入 | 67388.04 |
债券利息收入 | 16628090.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95994.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95994.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5977591.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2031602.04 |
1.管理人报酬 | 1395609.14 |
2.托管费 | 465203.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5362.5 |
5.利息支出 | 46746.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46746.85 |
6.其他费用 | 118680.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10183740.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10183740.58 |
一、收入: | 50789472.1 |
1.利息收入 | 48388184.7 |
存款利息收入 | 312839.08 |
债券利息收入 | 46596247.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6183748.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6183748.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3782461.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7332969.16 |
1.管理人报酬 | 3405941.81 |
2.托管费 | 1135313.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13420.57 |
5.利息支出 | 2540963.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2540963.66 |
6.其他费用 | 227564.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43456502.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43456502.94 |
一、收入: | 31443097.11 |
1.利息收入 | 31120326.42 |
存款利息收入 | 82527.47 |
债券利息收入 | 30904544.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1090258.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1090258.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-767488.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5297560.84 |
1.管理人报酬 | 1983310.94 |
2.托管费 | 661103.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7458.07 |
5.利息支出 | 2531159.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2531159.4 |
6.其他费用 | 108931.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26145536.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26145536.27 |
一、收入: | 22177307.43 |
1.利息收入 | 10929309.96 |
存款利息收入 | 489054.39 |
债券利息收入 | 10077973.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11247997.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1835670.17 |
1.管理人报酬 | 811519.53 |
2.托管费 | 270506.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8912.5 |
5.利息支出 | 675776.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 675776.21 |
6.其他费用 | 66403.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20341637.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20341637.26 |