| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1668.01 | -- | -- | 1614.74 | 96.81% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 815.59 | -- | -- | 568.74 | 69.73% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2129.94 | -- | -- | 2079.83 | 97.65% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 753.92 | -- | -- | 692.96 | 91.91% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1380.81 | -- | -- | 55.79 | 4.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 861.88 | -- | -- | 17.71 | 2.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1375.19 | -- | -- | -710.06 | -51.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1164.27 | -- | -- | -297.96 | -25.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3818.49 | -- | -- | 289.63 | 7.58% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1726.90 | -- | -- | 211.75 | 12.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1259.09 | -- | -- | 102.14 | 8.11% | -- | -- |
