名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.04% | 0.00% | 0.07% | 0.62% | 1.30% | 2.93% | 4.60% | 8.40% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | 2.20% | -0.01% | 0.13% | 0.66% | 1.47% | 3.10% | 5.86% | 9.51% |
同类排名[债券型] |
383|822 | 292|862 | 711|861 | 313|847 | 439|830 | 340|767 | 516|615 | 222|386 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.154 | 1.186 | -0.01% | |
2024-08-22 | 1.1541 | 1.1861 | 0.01% | |
2024-08-21 | 1.154 | 1.186 | -0.02% | |
2024-08-20 | 1.1542 | 1.1862 | 0.00% | |
2024-08-19 | 1.1542 | 1.1862 | 0.02% |
截至2024-06-30 宝盈安泰短债债券C期末总份额为1.73亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.28亿份)