华泰保兴研究智选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1846625.85元 |
| 本期利润 |
-2049765.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208854.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
32781090.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4255.23元 |
| 本期利润 |
-14638.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473340.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5509元 |
| 期末基金资产净值 |
1439959.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-314699.84元 |
| 本期利润 |
-335254.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457117.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5531元 |
| 期末基金资产净值 |
1395007.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201753.5元 |
| 本期利润 |
-164463.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
627371.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6932元 |
| 期末基金资产净值 |
1721505.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2152018.72元 |
| 本期利润 |
-852282.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823107.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8905元 |
| 期末基金资产净值 |
1948008.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1739046.41元 |
| 本期利润 |
450328.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11995087.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8386元 |
| 期末基金资产净值 |
32100008.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3420811.8元 |
| 本期利润 |
5117860.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9701277.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.726元 |
| 期末基金资产净值 |
29380442.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1261428.36元 |
| 本期利润 |
932713.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2770297.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4268元 |
| 期末基金资产净值 |
10267244.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
573533.3元 |
| 本期利润 |
1057343.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030042.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
8626409.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162313.53元 |
| 本期利润 |
390869.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71577.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
1061648.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.76% |
