名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴多策略 | 1.1914 | 0.82% |
华泰保兴研究智选C | 1.0533 | 0.81% |
华泰保兴研究智选A | 1.0914 | 0.80% |
华泰保兴吉年红混合发… | 0.9378 | 0.76% |
华泰保兴吉年红混合发… | 0.9385 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.4293 | 1.85% |
华泰保兴货币C | 0.4293 | 1.85% |
华泰保兴货币A | 0.3613 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12561830.94元 |
本期利润 | -17166375.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1964元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.86% |
本期基金份额净值增长率 | -13.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2176667.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
期末基金资产净值 | 81692084.99元 |
期末基金份额净值 | 1.1207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1733513.8元 |
本期利润 | 509910.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47480815.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6005元 |
期末基金资产净值 | 136378359.18元 |
期末基金份额净值 | 1.7248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38925646.09元 |
本期利润 | -49044045.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4246元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.07% |
本期基金份额净值增长率 | -19.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66874200.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5975元 |
期末基金资产净值 | 193807018.25元 |
期末基金份额净值 | 1.7317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23385624.57元 |
本期利润 | -23767588.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2013元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
本期基金份额净值增长率 | -9.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84742088.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7357元 |
期末基金资产净值 | 224117631.15元 |
期末基金份额净值 | 1.9457元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26075766.98元 |
本期利润 | -15877379.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.91% |
本期基金份额净值增长率 | -3.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107791825.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9315元 |
期末基金资产净值 | 248720680.01元 |
期末基金份额净值 | 2.1493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17086261.63元 |
本期利润 | 4969984.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 137188734.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8714元 |
期末基金资产净值 | 359116046.43元 |
期末基金份额净值 | 2.281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 128.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57105253.66元 |
本期利润 | 95909210.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9418元 |
本期加权平均净值利润率 | 56.66% |
本期基金份额净值增长率 | 76.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 99323557.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7506元 |
期末基金资产净值 | 294851769.14元 |
期末基金份额净值 | 2.2283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 122.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25704668.93元 |
本期利润 | 29136730.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3033元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.66% |
本期基金份额净值增长率 | 26.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28575290.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4422元 |
期末基金资产净值 | 103281816.89元 |
期末基金份额净值 | 1.5982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15388722.33元 |
本期利润 | 29165353.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2833元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.8% |
本期基金份额净值增长率 | 26.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20659918.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1589元 |
期末基金资产净值 | 164456113.46元 |
期末基金份额净值 | 1.2645元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5818824.42元 |
本期利润 | 9723745.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1197元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.22% |
本期基金份额净值增长率 | 13.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6525750.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0811元 |
期末基金资产净值 | 91203111.73元 |
期末基金份额净值 | 1.1328元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.28% |