招商添盈纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7934563.98元 |
| 本期利润 |
13728785.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33230026.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
318484648.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3889052.73元 |
| 本期利润 |
9359138.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32674305.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
347540288.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8930830.32元 |
| 本期利润 |
6264773.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27526365.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
323074842.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4891957.38元 |
| 本期利润 |
5451290.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25620002.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
342723404.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6570661.59元 |
| 本期利润 |
13002516.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22004202.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
353700454.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2102392.56元 |
| 本期利润 |
5353906.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11509817.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
233478874.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3724748.47元 |
| 本期利润 |
-4308421.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5442352.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
144249081.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6053188.02元 |
| 本期利润 |
-3494929.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22058267.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
456475613.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9885737.09元 |
| 本期利润 |
10726971.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5639197.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
188151407.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5064173.47元 |
| 本期利润 |
5530610.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3233376.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
269471445.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
