招商添盈纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
0.84 |
| 存出保证金 |
1132.88 |
| 交易性金融资产 |
1520356154.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1520356154.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15241331.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550759630.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200184268.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5900493.92 |
| 应付管理人报酬 |
680605.75 |
| 应付托管费 |
226868.56 |
| 应付销售服务费 |
81642.06 |
| 应付税费 |
82531.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178675.74 |
| 负债合计 |
207335086.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114788385.28 |
| 所有者权益合计 |
1343424543.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550759630.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12684426.26 |
| 结算备付金 |
0.84 |
| 存出保证金 |
1908.58 |
| 交易性金融资产 |
1478625102.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1478625102.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4819242.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496130679.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210036564.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4533508.08 |
| 应付管理人报酬 |
661167.61 |
| 应付托管费 |
220389.19 |
| 应付销售服务费 |
92540.36 |
| 应付税费 |
75152.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103872.54 |
| 负债合计 |
215723195.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078390648.34 |
| 所有者权益合计 |
1280407484.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496130679.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10377727.36 |
| 结算备付金 |
0.84 |
| 存出保证金 |
1056.5 |
| 交易性金融资产 |
1187745613.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187745613.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1280626.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199405024.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207069776.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
368096.85 |
| 应付管理人报酬 |
549363.68 |
| 应付托管费 |
183121.24 |
| 应付销售服务费 |
88762.47 |
| 应付税费 |
70160.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192768.76 |
| 负债合计 |
208522050.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
859116938.43 |
| 所有者权益合计 |
990882974.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199405024.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11569156.44 |
| 结算备付金 |
53695.36 |
| 存出保证金 |
338.83 |
| 交易性金融资产 |
722466014.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722466014.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307652.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734396857.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60006991.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4840883.05 |
| 应付管理人报酬 |
336627.28 |
| 应付托管费 |
112209.08 |
| 应付销售服务费 |
89136.81 |
| 应付税费 |
58565.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106761.37 |
| 负债合计 |
65551175.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584523933.84 |
| 所有者权益合计 |
668845682.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
734396857.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7379679.47 |
| 结算备付金 |
1002.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
684419200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684419200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9844551.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3593451.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
705237884.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87399668.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
569813.49 |
| 应付管理人报酬 |
301848.27 |
| 应付托管费 |
100616.09 |
| 应付销售服务费 |
90833.96 |
| 应付税费 |
43366.13 |
| 应付利息 |
24039.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180235.03 |
| 负债合计 |
88724320.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548293372.65 |
| 所有者权益合计 |
616513564.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
705237884.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12298157.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4174.23 |
| 交易性金融资产 |
412478500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412478500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4619105.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230038.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429629975.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59599610.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6981995.84 |
| 应付管理人报酬 |
186672.62 |
| 应付托管费 |
62224.2 |
| 应付销售服务费 |
62955.07 |
| 应付税费 |
35441.9 |
| 应付利息 |
5027.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89400.68 |
| 负债合计 |
67032817.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331583369.43 |
| 所有者权益合计 |
362597158.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
429629975.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6819691.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32746.37 |
| 交易性金融资产 |
379886410.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379886410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8655208.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25559.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395419615.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108079256.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
420439.84 |
| 应付管理人报酬 |
148556.6 |
| 应付托管费 |
49518.86 |
| 应付销售服务费 |
46641.06 |
| 应付税费 |
33417.66 |
| 应付利息 |
23047.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180007.54 |
| 负债合计 |
108995510.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270946015.13 |
| 所有者权益合计 |
286424105.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
395419615.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26956440.04 |
| 结算备付金 |
1278539.75 |
| 存出保证金 |
6026.85 |
| 交易性金融资产 |
1683893000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1683893000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21129378.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122253.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1733385638.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
439298681.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17353997.14 |
| 应付管理人报酬 |
712157.32 |
| 应付托管费 |
237385.78 |
| 应付销售服务费 |
179661.73 |
| 应付税费 |
147599.23 |
| 应付利息 |
45473.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100888.26 |
| 负债合计 |
458103354.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1209297450.75 |
| 所有者权益合计 |
1275282284.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1733385638.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5560440.82 |
| 结算备付金 |
381335.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1216971000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1216971000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7998304.11 |
| 应收利息 |
29979865.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27201.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260918147.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175999654.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7748188.84 |
| 应付管理人报酬 |
545761.59 |
| 应付托管费 |
181920.51 |
| 应付销售服务费 |
93742.34 |
| 应付税费 |
160836.81 |
| 应付利息 |
90945.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165048.79 |
| 负债合计 |
185000077.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036437753.43 |
| 所有者权益合计 |
1075918069.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260918147.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7815907.34 |
| 结算备付金 |
1376165.24 |
| 存出保证金 |
23552.72 |
| 交易性金融资产 |
1638919000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1638919000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28225804.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148377.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1676508807.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400238735.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4719618.09 |
| 应付管理人报酬 |
662951.48 |
| 应付托管费 |
220983.87 |
| 应付销售服务费 |
70152.74 |
| 应付税费 |
147341.82 |
| 应付利息 |
256222.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72484.05 |
| 负债合计 |
406407585.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250332301.86 |
| 所有者权益合计 |
1270101222.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1676508807.95 |
