| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 116.74% | 0.01% | 328612.09 |
| 2024-03-31 | -- | 98.05% | 3.31% | 378171.79 |
| 2023-12-31 | -- | 136.49% | 0.8% | 374506.25 |
| 2023-09-30 | -- | 115.43% | 0.42% | 376002.08 |
| 2023-06-30 | -- | 117.38% | 0.71% | 374118.48 |
| 2023-03-31 | -- | 96.7% | 0.6% | 371531.57 |
| 2022-12-31 | -- | 85.65% | 0.52% | 21515.87 |
| 2022-09-30 | -- | 90.52% | 0.18% | 21442.17 |
| 2022-06-30 | -- | 109.99% | 0.41% | 21225.86 |
| 2022-03-31 | -- | 112.58% | 0.51% | 21078.29 |
| 2021-12-31 | -- | 89.08% | 9.72% | 1084.22 |
| 2021-09-30 | -- | 89.52% | 9.27% | 1080.44 |
| 2021-06-30 | -- | 86.57% | 12.75% | 1060.83 |
| 2021-03-31 | -- | 91.15% | 6.86% | 1054.34 |
| 2020-12-31 | -- | 80.35% | 20.24% | 1050.72 |
| 2020-09-30 | -- | 160.8% | 0.9% | 31082.40 |
| 2020-06-30 | -- | 161.4% | 0.77% | 31228.16 |
| 2020-03-31 | -- | 125.17% | 0.62% | 31797.70 |
| 2019-12-31 | -- | 141.94% | 0.56% | 31325.45 |
| 2019-09-30 | -- | 132.11% | 1.07% | 61239.56 |
