长安鑫盈混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
459444.61 |
存出保证金 |
248085.43 |
交易性金融资产 |
555506528.45 |
股票投资 |
555506528.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3375427.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45547.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
639716305.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
648683.84 |
应付管理人报酬 |
657210.8 |
应付托管费 |
109535.13 |
应付销售服务费 |
71422.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
707572.37 |
负债合计 |
2194424.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
494520822.42 |
所有者权益合计 |
637521880.45 |
负债和所有者权益合计 |
639716305.14 |
资产: |
银行存款 |
100075800.11 |
结算备付金 |
1867339.13 |
存出保证金 |
258194.49 |
交易性金融资产 |
869765735.65 |
股票投资 |
869765735.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1075530.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
973042599.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
452121.91 |
应付管理人报酬 |
1197680.5 |
应付托管费 |
199613.4 |
应付销售服务费 |
101532.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1189771.04 |
负债合计 |
3140719.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
502480109.4 |
所有者权益合计 |
969901879.97 |
负债和所有者权益合计 |
973042599.69 |
资产: |
银行存款 |
130274211.95 |
结算备付金 |
1162832.59 |
存出保证金 |
162846.04 |
交易性金融资产 |
669119557.04 |
股票投资 |
669119557.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2471609.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
159133.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
803350190.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
542807.16 |
应付管理人报酬 |
1037269.72 |
应付托管费 |
172878.29 |
应付销售服务费 |
90142.57 |
应付税费 |
17.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
717542.06 |
负债合计 |
2560657.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
537053676.78 |
所有者权益合计 |
800789533.79 |
负债和所有者权益合计 |
803350190.91 |
资产: |
银行存款 |
77374472.27 |
结算备付金 |
1207425.4 |
存出保证金 |
292129.71 |
交易性金融资产 |
1024957807.29 |
股票投资 |
1024957807.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4570512.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1406381.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1109808728.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5753943.79 |
应付赎回款 |
1980114.14 |
应付管理人报酬 |
1296991.94 |
应付托管费 |
216165.31 |
应付销售服务费 |
108922.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1035329.22 |
负债合计 |
10391466.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
545555070.15 |
所有者权益合计 |
1099417261.61 |
负债和所有者权益合计 |
1109808728.52 |
资产: |
银行存款 |
120114659.76 |
结算备付金 |
2319911.73 |
存出保证金 |
384723.17 |
交易性金融资产 |
1249890076.71 |
股票投资 |
1249890076.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73110.32 |
应收利息 |
19523.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
936427.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1373738432.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1019541.55 |
应付管理人报酬 |
1764600.38 |
应付托管费 |
294100.04 |
应付销售服务费 |
139859.94 |
应付税费 |
1.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170205.19 |
负债合计 |
4271136.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
562791473.66 |
所有者权益合计 |
1369467296.12 |
负债和所有者权益合计 |
1373738432.44 |
资产: |
银行存款 |
126002523.12 |
结算备付金 |
3704743.97 |
存出保证金 |
607398.66 |
交易性金融资产 |
1704399859.0 |
股票投资 |
1702915859.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1484000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14752931.02 |
应收利息 |
21123.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4829206.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1854317786.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50690122.16 |
应付管理人报酬 |
2242579.33 |
应付托管费 |
373763.24 |
应付销售服务费 |
161805.65 |
应付税费 |
93.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160998.44 |
负债合计 |
55511008.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
682904509.12 |
所有者权益合计 |
1798806777.44 |
负债和所有者权益合计 |
1854317786.35 |
资产: |
银行存款 |
146771336.59 |
结算备付金 |
3078046.36 |
存出保证金 |
357128.35 |
交易性金融资产 |
1040716485.32 |
股票投资 |
1040266485.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
450000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
48000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16939.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9043622.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1247983558.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
85146899.14 |
应付赎回款 |
20524609.24 |
应付管理人报酬 |
1301783.95 |
应付托管费 |
216963.98 |
应付销售服务费 |
113142.04 |
应付税费 |
84.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195244.97 |
负债合计 |
108655388.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
487159730.94 |
所有者权益合计 |
1139328170.6 |
负债和所有者权益合计 |
1247983558.75 |
资产: |
银行存款 |
47244319.2 |
结算备付金 |
2272850.0 |
存出保证金 |
483371.01 |
交易性金融资产 |
432118111.21 |
股票投资 |
432118111.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2092793.31 |
应收利息 |
10491.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2153437.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
486375373.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7454190.7 |
应付赎回款 |
11798817.99 |
应付管理人报酬 |
614642.36 |
应付托管费 |
102440.42 |
应付销售服务费 |
57924.31 |
应付税费 |
67.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224174.51 |
负债合计 |
24618478.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
310559487.15 |
所有者权益合计 |
461756895.15 |
负债和所有者权益合计 |
486375373.79 |
资产: |
银行存款 |
80081290.6 |
结算备付金 |
25662617.08 |
存出保证金 |
215852.59 |
交易性金融资产 |
720300425.39 |
股票投资 |
720300425.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8712185.89 |
应收利息 |
23079.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7822906.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
842818357.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5922648.31 |
应付赎回款 |
18266235.14 |
应付管理人报酬 |
1034250.08 |
应付托管费 |
172375.02 |
应付销售服务费 |
101101.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160141.84 |
负债合计 |
27393440.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
685280275.72 |
所有者权益合计 |
815424917.21 |
负债和所有者权益合计 |
842818357.58 |