| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
| 长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
| 长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
| 长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
| 长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137477159.04元 |
| 本期利润 | -77510803.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103867168.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2518元 |
| 期末基金资产净值 | 534343537.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3095227.22元 |
| 本期利润 | 193873777.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240757593.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5709元 |
| 期末基金资产净值 | 817206981.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -183844197.6元 |
| 本期利润 | -452846459.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222256300.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4962元 |
| 期末基金资产净值 | 670165253.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126287220.27元 |
| 本期利润 | -215610186.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321599247.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7013元 |
| 期末基金资产净值 | 926655966.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120369483.27元 |
| 本期利润 | 69756314.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 460845364.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9656元 |
| 期末基金资产净值 | 1163635723.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47000899.45元 |
| 本期利润 | 146277802.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 481956467.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8178元 |
| 期末基金资产净值 | 1554272862.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 202017266.4元 |
| 本期利润 | 438517420.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 70.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 96.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298956695.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7328元 |
| 期末基金资产净值 | 954819495.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82769694.72元 |
| 本期利润 | 119363833.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78301325.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3111元 |
| 期末基金资产净值 | 374301083.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9840575.84元 |
| 本期利润 | 58798526.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25786791.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 675930081.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.93% |
