| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安沪深300非周期… | 1.122 | 0.90% |
| 长安沪深300非周期… | 1.121 | 0.90% |
| 长安裕盛混合A | 0.4678 | 0.26% |
| 长安裕盛混合C | 0.4621 | 0.26% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3116 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4432 | 1.69% |
| 长安货币A | 0.3776 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.51% | -3.24% | -2.70% | 2.94% | 16.09% | -19.63% | -32.27% | -51.19% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
445|2273 | 2200|2304 | 1510|2303 | 342|2288 | 216|2281 | 1714|2201 | 1633|2095 | 1734|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3408 | 1.3408 | 0.40% | |
| 2024-07-19 | 1.3355 | 1.3355 | -1.58% | |
| 2024-07-18 | 1.3569 | 1.3569 | 0.06% | |
| 2024-07-17 | 1.3561 | 1.3561 | -3.58% | |
| 2024-07-16 | 1.4065 | 1.4065 | 1.50% |
截至2024-06-30 长安鑫盈混合A期末总份额为3.90亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 43.00 | 6011.57 | 9.63% |
| 300394 | 天孚通信 | 53.00 | 4741.08 | 7.59% |
| 601138 | 工业富联 | 168.00 | 4603.20 | 7.37% |
| 300502 | 新易盛 | 43.00 | 4538.65 | 7.27% |
| 002463 | 沪电股份 | 98.00 | 3577.00 | 5.73% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 70.00 | 2783.20 | 4.46% |
| 688166 | 博瑞医药 | 78.00 | 2730.00 | 4.37% |
| 002475 | 立讯精密 | 69.00 | 2712.39 | 4.34% |
| 300476 | 胜宏科技 | 80.00 | 2580.80 | 4.13% |
| 600690 | 海尔智家 | 90.00 | 2554.20 | 4.09% |
