| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14895.50 | -5811.62 | 39.02% | 173.63 | -1.17% | 2514.94 | -16.88% |
| 2023-06-30 | -3724.95 | 12892.08 | -346.10% | 115.88 | -3.11% | 1311.45 | -35.21% |
| 2022-12-31 | -73393.70 | -104842.98 | 142.85% | 285.16 | -0.39% | 2349.47 | -3.20% |
| 2022-06-30 | -46358.48 | -78822.77 | 170.03% | 173.71 | -0.37% | 1796.19 | -3.87% |
| 2021-12-31 | -20171.69 | 2962.93 | -14.69% | -58.89 | 0.29% | 3980.46 | -19.73% |
| 2021-06-30 | 30623.74 | 3438.53 | 11.23% | 1.58 | 0.01% | 2289.78 | 7.48% |
| 2020-12-31 | 48915.71 | 35602.77 | 72.78% | 38.48 | 0.08% | 1399.55 | 2.86% |
| 2020-06-30 | 16990.75 | 12521.57 | 73.70% | -0.29 | 0.00% | 622.88 | 3.67% |
| 2019-12-31 | 14295.03 | 8664.00 | 60.61% | -12.20 | -0.09% | 512.57 | 3.59% |
| 2019-06-30 | 5941.97 | 3485.36 | 58.66% | -11.96 | -0.20% | 281.07 | 4.73% |
