国富大中华精选混合(QDII)美元现汇持股明细
| 股票名称 |
股票代码 |
股票数量（股） |
股票币值（元） |
占资产净值比例 |
| 拼多多 |
PDD |
68000.0 |
64430548.08 |
3.56% |
| 台湾集成电路制造 |
2330 |
300000.0 |
63668628.52 |
3.52% |
| 携程 |
TCOM |
110000.0 |
36845556.0 |
2.04% |
| 携程集团-S |
09961 |
150000.0 |
51283489.2 |
2.83% |
| 台积电 |
TSM |
32000.0 |
39638691.46 |
2.19% |
| 金山软件 |
03888 |
2200000.0 |
45278054.8 |
2.5% |
| 苹果 |
AAPL |
28000.0 |
42029305.25 |
2.32% |
| 腾讯音乐 |
TME |
518000.0 |
51868137.72 |
2.86% |
| 腾讯控股 |
00700 |
360000.0 |
122357531.52 |
6.76% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
3000000.0 |
61332096.0 |
3.39% |
| 中国宏桥 |
01378 |
5000000.0 |
53939388.0 |
2.98% |
| 高伟电子 |
01415 |
1874000.0 |
41989394.96 |
2.32% |
| 紫金矿业 |
02899 |
3800000.0 |
53809181.8 |
3.13% |
| 腾讯控股 |
00700 |
270000.0 |
74360670.3 |
4.33% |
| 英伟达 |
NVDA |
10000.0 |
64107582.0 |
3.73% |
| 快手-W |
01024 |
1500000.0 |
66699416.25 |
3.88% |
| 台积电 |
TSM |
58000.0 |
55985935.5 |
3.26% |
| 拼多多 |
PDD |
58000.0 |
47838037.5 |
2.78% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
3326000.0 |
54635157.64 |
3.18% |
| 中国宏桥 |
01378 |
7472000.0 |
59608926.08 |
3.47% |
| 联发科技 |
2454 |
155000.0 |
41071705.94 |
2.39% |
| 台积电 |
TSM |
150000.0 |
110490120.0 |
6.57% |
| 拼多多 |
PDD |
110000.0 |
113989682.07 |
6.77% |
| 快手-W |
01024 |
1000000.0 |
47984349.0 |
2.85% |
| 高通 |
QCOM |
50000.0 |
51218545.05 |
3.04% |
| 紫金矿业 |
02899 |
3600000.0 |
41497626.24 |
2.47% |
| 阿特斯太阳能 |
CSIQ |
280000.0 |
52018181.88 |
3.09% |
| 潍柴动力 |
02338 |
1607000.0 |
18990093.84 |
1.13% |
| 腾讯控股 |
00700 |
318000.0 |
84609049.06 |
5.03% |
| 潍柴动力 |
000338 |
2500000.0 |
34125000.0 |
2.03% |
| 广达计算机 |
2382 |
800000.0 |
41590744.48 |
2.47% |
| 华电国际电力股份 |
01071 |
16332000.0 |
51357336.09 |
3.05% |
| 拼多多 |
PDD |
150000.0 |
105618447.9 |
5.73% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
6952000.0 |
87907632.61 |
4.77% |
| 阿里巴巴 |
BABA |
150000.0 |
93416377.8 |
5.07% |
| 中海物业 |
02669 |
10060000.0 |
81605202.95 |
4.43% |
| 金山软件 |
03888 |
2000000.0 |
52121384.0 |
2.83% |
| 阿里巴巴-SW |
09988 |
800000.0 |
62839302.4 |
3.41% |
| 网易 |
NTES |
31200.0 |
22436817.56 |
1.22% |
| 快手-W |
01024 |
1400000.0 |
80742263.7 |
4.38% |
| 中国移动 |
00941 |
700000.0 |
42201803.7 |
2.29% |
| 腾讯控股 |
00700 |
300000.0 |
84293491.8 |
4.57% |
| 名创优品 |
09896 |
187800.0 |
8969824.07 |
0.49% |
| 网易-S |
09999 |
390000.0 |
57081174.15 |
3.1% |
| 名创优品 |
MNSO |
200000.0 |
37191364.0 |
2.02% |
| 中海物业 |
02669 |
11030000.0 |
80236876.87 |
4.26% |
| 超威半导体 |
AMD |
60000.0 |
49385452.68 |
2.62% |
| 中国移动 |
00941 |
1000000.0 |
59052819.0 |
3.13% |
| 中兴通讯 |
00763 |
1700000.0 |
49215292.4 |
2.61% |
| 台积电 |
TSM |
79000.0 |
57608991.14 |
3.06% |
| 华住集团-S |
01179 |
2300000.0 |
64146758.5 |
3.4% |
| 网易-S |
09999 |
428000.0 |
60217095.34 |
3.19% |
| 微软 |
MSFT |
30000.0 |
73820217.96 |
3.92% |
| 腾讯控股 |
00700 |
230000.0 |
70317570.64 |
3.73% |
| 新东方 |
EDU |
75000.0 |
21401013.15 |
1.14% |
| 新东方-S |
09901 |
1500000.0 |
42526327.5 |
2.26% |
| 阿里巴巴-SW |
09988 |
450000.0 |
39551023.8 |
1.83% |
| 阿里巴巴 |
BABA |
220000.0 |
154473067.32 |
7.14% |
| 华住集团-S |
01179 |
2500000.0 |
83492228.75 |
3.86% |
| 百度集团-SW |
09888 |
316000.0 |
41134815.57 |
1.9% |
| 百度 |
BIDU |
28000.0 |
29038154.99 |
1.34% |
| 金山软件 |
03888 |
1782000.0 |
60293250.96 |
2.79% |
| 华住 |
HTHT |
100000.0 |
33657586.6 |
1.56% |
| 微软 |
MSFT |
32000.0 |
63395555.52 |
2.93% |
| 腾讯控股 |
00700 |
315500.0 |
106554817.66 |
4.93% |
| 招金矿业 |
01818 |
5775000.0 |
60261473.58 |
2.79% |
| 高伟电子 |
01415 |
3900000.0 |
64116779.22 |
2.96% |
| 中海物业 |
02669 |
12805000.0 |
107500304.23 |
4.97% |
| 森松国际 |
02155 |
7775600.0 |
63575866.88 |
2.94% |
| 快手-W |
01024 |
931000.0 |
59087621.99 |
2.87% |
| 拼多多 |
PDD |
227600.0 |
129268408.39 |
6.27% |
| 阿里巴巴 |
BABA |
152881.0 |
93794269.06 |
4.55% |
| 华住集团-S |
01179 |
2045400.0 |
61481728.51 |
2.98% |
| 阿里巴巴-SW |
09988 |
1276000.0 |
98308829.85 |
4.77% |
| 香港交易所 |
00388 |
234328.0 |
70582087.79 |
3.42% |
| 美兰空港 |
00357 |
3797400.0 |
80562458.08 |
3.91% |
| 中海物业 |
02669 |
9840000.0 |
71460885.38 |
3.47% |
| 腾讯控股 |
00700 |
370000.0 |
110390306.6 |
5.36% |
| 森松国际 |
02155 |
8031600.0 |
62201938.17 |
3.02% |
| 美团-W |
03690 |
470313.0 |
73394351.42 |
3.56% |
| 李宁 |
02331 |
955500.0 |
51937964.44 |
2.62% |
| 中国海洋石油 |
00883 |
4953853.0 |
42161155.02 |
2.13% |
| 中国海外发展 |
00688 |
2571000.0 |
47552696.66 |
2.4% |
| 拼多多 |
PDD |
102900.0 |
45719034.3 |
2.31% |
| 美兰空港 |
00357 |
2565900.0 |
43861279.06 |
2.21% |
| 中国海油 |
600938 |
84004.0 |
1295341.68 |
0.07% |
| 中海物业 |
02669 |
10475000.0 |
64707481.47 |
3.26% |
| 中国移动 |
00941 |
1593500.0 |
71917134.49 |
3.63% |
| 美团-W |
03690 |
340332.0 |
50973315.15 |
2.57% |
| 森松国际 |
02155 |
9111600.0 |
65679937.17 |
3.31% |
| 中远海能 |
01138 |
7842000.0 |
46314798.67 |
2.34% |
| 美团-W |
03690 |
474666.0 |
78831531.53 |
3.08% |
| 李宁 |
02331 |
1416000.0 |
88035995.21 |
3.44% |
| 比亚迪股份 |
01211 |
265500.0 |
71294624.73 |
2.79% |
| 快手-W |
01024 |
922300.0 |
68936027.81 |
2.7% |
| TCL中环 |
002129 |
1000000.0 |
58890000.0 |
2.3% |
| 香港交易所 |
00388 |
222700.0 |
73514013.82 |
2.87% |
| 金蝶国际 |
00268 |
3603000.0 |
56694992.09 |
2.22% |
| 美兰空港 |
00357 |
4066900.0 |
80341158.07 |
3.14% |
| 迈为股份 |
300751 |
140639.0 |
69039685.1 |
2.7% |
| 中粮家佳康 |
01610 |
22782000.0 |
74035166.6 |
2.89% |
| 新秀丽 |
01910 |
6761700.0 |
97173047.94 |
3.78% |
| 金蝶国际 |
00268 |
6453000.0 |
91166655.97 |
3.55% |
| 快手-W |
01024 |
1142600.0 |
68758173.93 |
2.67% |
| 大唐新能源 |
01798 |
30619100.0 |
80705287.95 |
3.14% |
| 赣锋锂业 |
01772 |
817200.0 |
74228825.66 |
2.89% |
| 李宁 |
02331 |
1713000.0 |
93913984.79 |
3.65% |
| 华润置地 |
01109 |
2666000.0 |
78918572.09 |
3.07% |
| 中国海外发展 |
00688 |
4377500.0 |
83252102.65 |
3.24% |
| 华润电力 |
00836 |
6163701.0 |
73682653.2 |
2.87% |
| 迈为股份 |
300751 |
127487.0 |
67081109.66 |
2.61% |
| 华润电力 |
00836 |
6000000.0 |
128036160.0 |
3.62% |
| 金山软件 |
03888 |
3366000.0 |
94257424.8 |
2.67% |
| 天境生物 |
IMAB |
357964.0 |
108156826.23 |
3.06% |
| 比亚迪股份 |
01211 |
422000.0 |
91984251.52 |
2.6% |
| 大唐新能源 |
01798 |
41861500.0 |
122871205.02 |
3.48% |
| 敏华控股 |
01999 |
11598000.0 |
114548899.58 |
3.24% |
| 龙湖集团 |
00960 |
2779500.0 |
83401454.64 |
2.36% |
| 腾讯控股 |
00700 |
353400.0 |
131987718.91 |
3.74% |
| 金蝶国际 |
00268 |
5230000.0 |
102625152.0 |
2.91% |
| 华润置地 |
01109 |
3800000.0 |
101905664.0 |
2.89% |
| 比亚迪股份 |
01211 |
426000.0 |
86236705.08 |
2.56% |
| 金山软件 |
03888 |
3366000.0 |
87066682.76 |
2.58% |
| 大唐新能源 |
01798 |
69151000.0 |
200472123.57 |
5.95% |
| 英伟达 |
NVDA |
53800.0 |
72281131.96 |
2.15% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
420000.0 |
71656488.96 |
2.13% |
| 美团-W |
03690 |
330000.0 |
67792756.68 |
2.01% |
| 康方生物 |
09926 |
2122000.0 |
75659842.1 |
2.25% |
| 华润电力 |
00836 |
8766000.0 |
163943458.9 |
4.87% |
| 龙源电力 |
00916 |
5362000.0 |
85942534.93 |
2.55% |
| 李宁 |
02331 |
1133000.0 |
85088706.75 |
2.53% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
658700.0 |
134501554.96 |
3.37% |
| 卫星化学 |
002648 |
3112200.0 |
121967118.0 |
3.06% |
| 招商银行 |
03968 |
1900000.0 |
104738070.0 |
2.63% |
| 大唐新能源 |
01798 |
62325000.0 |
115646430.78 |
2.9% |
| 永升服务 |
01995 |
5660000.0 |
90800563.58 |
2.28% |
| 天境生物 |
IMAB |
217364.0 |
117882017.16 |
2.96% |
| 腾讯控股 |
00700 |
313000.0 |
152097567.36 |
3.81% |
| 信义玻璃 |
00868 |
4754000.0 |
125198168.32 |
3.14% |
| 福耀玻璃 |
03606 |
2432000.0 |
110691935.23 |
2.78% |
| 康方生物 |
09926 |
1760000.0 |
91748469.12 |
2.3% |
| 华润置地 |
01109 |
3200000.0 |
101827286.4 |
2.55% |
| 信义玻璃 |
00868 |
4754000.0 |
102056837.28 |
2.55% |
| 李宁 |
02331 |
1921500.0 |
82012675.19 |
2.05% |
| 腾讯控股 |
00700 |
386300.0 |
199160750.74 |
4.98% |
| 福耀玻璃 |
03606 |
2333600.0 |
91219432.22 |
2.28% |
| 卫星化学 |
002648 |
2223000.0 |
83740410.0 |
2.09% |
| 永升服务 |
01995 |
5160000.0 |
85303679.33 |
2.13% |
| 邮储银行 |
01658 |
37120000.0 |
182277604.09 |
4.56% |
| 天境生物 |
IMAB |
304064.0 |
96847701.64 |
2.42% |
| 美团-W |
03690 |
600000.0 |
151219605.6 |
3.78% |
| 新东方 |
EDU |
27100.0 |
32855814.23 |
1.89% |
| 小米集团-W |
01810 |
1202200.0 |
33592410.99 |
1.93% |
| 比亚迪股份 |
01211 |
203600.0 |
34819926.09 |
2.0% |
| 福耀玻璃 |
03606 |
1501600.0 |
53838162.18 |
3.09% |
| 金山软件 |
03888 |
1108000.0 |
46626856.0 |
2.68% |
| 台积电 |
TSM |
52300.0 |
37210147.52 |
2.14% |
| 腾讯控股 |
00700 |
126300.0 |
59952710.45 |
3.45% |
| 永升服务 |
01995 |
2508000.0 |
35926379.7 |
2.07% |
| 信义光能 |
00968 |
2664000.0 |
45403111.44 |
2.61% |
| 卫星化学 |
002648 |
1223000.0 |
31944760.0 |
1.84% |
| 阿里巴巴-SW |
09988 |
166800.0 |
40394828.7 |
3.71% |
| 比亚迪股份 |
01211 |
355600.0 |
37934201.8 |
3.48% |
| 永升服务 |
01995 |
2508000.0 |
33630442.14 |
3.08% |
| 腾讯控股 |
00700 |
105500.0 |
47418587.04 |
4.35% |
| 台湾集成电路制造 |
2330 |
266000.0 |
27051100.07 |
2.48% |
| 福莱特玻璃 |
06865 |
1850200.0 |
33410349.14 |
3.06% |
| 金山软件 |
03888 |
973000.0 |
33045539.74 |
3.03% |
| 中国平安 |
02318 |
456000.0 |
31855357.44 |
2.92% |
| 美团-W |
03690 |
140200.0 |
29788924.34 |
2.73% |
| 信义玻璃 |
00868 |
2294000.0 |
31405909.73 |
2.88% |
| 信义光能 |
00968 |
4268000.0 |
28615444.49 |
3.17% |
| 舜宇光学科技 |
02382 |
170100.0 |
19266641.86 |
2.14% |
| 青岛啤酒股份 |
00168 |
494000.0 |
25946263.2 |
2.88% |
| 微盟集团 |
02013 |
2934000.0 |
26076720.7 |
2.89% |
| 玉晶光 |
3406 |
165000.0 |
27670205.74 |
3.07% |
| 比亚迪股份 |
01211 |
351000.0 |
19188953.78 |
2.13% |
| 永升服务 |
01995 |
2508000.0 |
27445072.09 |
3.04% |
| 腾讯控股 |
00700 |
80300.0 |
36571927.08 |
4.06% |
| 美团-W |
03690 |
181200.0 |
28452084.88 |
3.15% |
| 福莱特玻璃 |
06865 |
2604000.0 |
19885077.27 |
2.2% |
| 融创中国 |
01918 |
438000.0 |
14367201.54 |
2.59% |
| 中国建材 |
03323 |
2394000.0 |
18527259.37 |
3.34% |
| 腾讯控股 |
00700 |
42200.0 |
14659804.83 |
2.64% |
| 金山软件 |
03888 |
748000.0 |
17291224.28 |
3.12% |
| 雅生活服务 |
03319 |
544750.0 |
18764725.43 |
3.38% |
| 永升服务 |
01995 |
2404000.0 |
21504075.69 |
3.88% |
| 美团-W |
03690 |
201200.0 |
17216282.61 |
3.1% |
| 阿里巴巴-SW |
09988 |
131200.0 |
21985522.5 |
3.96% |
| 中远海能 |
01138 |
4578000.0 |
17442770.56 |
3.15% |
| 三一国际 |
00631 |
3717000.0 |
14094325.04 |
2.54% |
| 建滔积层板 |
01888 |
1987000.0 |
17193977.55 |
3.07% |
| 中芯国际 |
00981 |
1859000.0 |
19883144.94 |
3.56% |
| 中海油田服务 |
02883 |
1442000.0 |
15784754.37 |
2.82% |
| 台燿 |
6274 |
438000.0 |
15078193.81 |
2.7% |
| 中信证券 |
06030 |
930500.0 |
14820044.1 |
2.65% |
| 美光科技 |
MU |
37700.0 |
14144287.36 |
2.53% |
| 信义光能 |
00968 |
2802000.0 |
13880164.85 |
2.48% |
| 美的置业 |
03990 |
670400.0 |
14352688.8 |
2.57% |
| 永升服务 |
01995 |
3050000.0 |
14425641.12 |
2.58% |
| 阿里巴巴-SW |
09988 |
94200.0 |
17484049.03 |
3.13% |
| 信义玻璃 |
00868 |
1440000.0 |
11209458.67 |
2.56% |
| 招商银行 |
03968 |
413000.0 |
13895373.85 |
3.18% |
| 台燿 |
6274 |
467000.0 |
15109602.82 |
3.46% |
| 阿里巴巴 |
BABA |
9275.0 |
10970479.9 |
2.51% |
| 大全新能源 |
DQ |
31700.0 |
10333881.76 |
2.36% |
| 中兴通讯 |
00763 |
564600.0 |
10592916.8 |
2.42% |
| 现代牧业 |
01117 |
9932000.0 |
10212990.18 |
2.34% |
| 李宁 |
02331 |
510000.0 |
10350564.75 |
2.37% |
| 华润啤酒 |
00291 |
260000.0 |
9744414.03 |
2.23% |
| 永升服务 |
01995 |
3050000.0 |
10289228.07 |
2.35% |
| 中升控股 |
00881 |
429000.0 |
8207887.55 |
2.5% |
| 大全新能源 |
DQ |
30400.0 |
8854943.59 |
2.7% |
| 中兴通讯 |
00763 |
388200.0 |
7700464.47 |
2.34% |
| 融创中国 |
01918 |
249000.0 |
8410957.06 |
2.56% |
| 中联重科 |
01157 |
2098000.0 |
9467551.87 |
2.88% |
| 阿里巴巴 |
BABA |
11000.0 |
12814097.07 |
3.9% |
| 广汽集团 |
02238 |
1356000.0 |
9948110.13 |
3.03% |
| 罗杰斯 |
ROG |
7100.0 |
8423693.65 |
2.56% |
| 猫眼娱乐 |
01896 |
774200.0 |
8771702.1 |
2.67% |
| 中国平安 |
02318 |
106000.0 |
8746283.45 |
2.66% |
