弘毅远方国企转型升级混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3969184.02元 |
| 本期利润 |
-6574754.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7433389.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2434元 |
| 期末基金资产净值 |
37973285.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1988553.38元 |
| 本期利润 |
-1791063.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12571375.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3974元 |
| 期末基金资产净值 |
44201689.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4458535.26元 |
| 本期利润 |
-22309853.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12989033.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4424元 |
| 期末基金资产净值 |
42349455.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-665451.1元 |
| 本期利润 |
-11971218.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23678903.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7742元 |
| 期末基金资产净值 |
54262409.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14517990.1元 |
| 本期利润 |
2107769.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41570728.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
81400405.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10063772.62元 |
| 本期利润 |
-2617195.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33345421.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9319元 |
| 期末基金资产净值 |
69126823.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32028683.68元 |
| 本期利润 |
42992286.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32308688.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7001元 |
| 期末基金资产净值 |
91144953.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21527821.59元 |
| 本期利润 |
18751126.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23742317.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4714元 |
| 期末基金资产净值 |
74108302.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48928558.6元 |
| 本期利润 |
64325865.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18117565.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
130972720.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15982215.56元 |
| 本期利润 |
40699672.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3908838.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
340118686.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371685.79元 |
| 本期利润 |
-1524055.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1524055.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
491387413.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
