| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 弘毅远方消费升级混合… | 1.0496 | 0.62% |
| 弘毅远方消费升级混合… | 1.0352 | 0.62% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6675848.99 |
| 1.利息收入 | 114141.9 |
| 存款利息收入 | 114141.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3743775.6 |
| 股票投资收益 | -4359111.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28232.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587103.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3048280.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2065.4 |
| 减：二、费用 | 855297.56 |
| 1.管理人报酬 | 669409.92 |
| 2.托管费 | 48462.28 |
| 3.销售服务费 | 25726.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111698.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7531146.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7531146.55 |
| 一、收入： | -1431617.97 |
| 1.利息收入 | 55529.92 |
| 存款利息收入 | 55529.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1721299.24 |
| 股票投资收益 | -2189062.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28232.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439530.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233040.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1110.8 |
| 减：二、费用 | 470384.53 |
| 1.管理人报酬 | 364631.2 |
| 2.托管费 | 24308.73 |
| 3.销售服务费 | 7977.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1902002.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1902002.5 |
| 一、收入： | -22977560.71 |
| 1.利息收入 | 115631.54 |
| 存款利息收入 | 100021.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3927087.91 |
| 股票投资收益 | -4606326.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125831.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553407.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19191442.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25338.45 |
| 减：二、费用 | 1100895.33 |
| 1.管理人报酬 | 871926.75 |
| 2.托管费 | 58128.44 |
| 3.销售服务费 | 22839.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24078456.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24078456.04 |
| 一、收入： | -12244820.06 |
| 1.利息收入 | 60107.1 |
| 存款利息收入 | 45377.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238332.87 |
| 股票投资收益 | -799571.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62780.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498458.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12086873.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20278.81 |
| 减：二、费用 | 595991.2 |
| 1.管理人报酬 | 478341.83 |
| 2.托管费 | 31889.43 |
| 3.销售服务费 | 12293.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12840811.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12840811.26 |
| 一、收入： | 5863455.88 |
| 1.利息收入 | 216716.79 |
| 存款利息收入 | 160347.9 |
| 债券利息收入 | 101.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15359274.01 |
| 股票投资收益 | 14250802.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190278.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918192.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10459495.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746961.02 |
| 减：二、费用 | 1740621.04 |
| 1.管理人报酬 | 1263279.11 |
| 2.托管费 | 84218.61 |
| 3.销售服务费 | 26183.52 |
| 4.交易费用 | 218539.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4122834.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4122834.84 |
| 一、收入： | -1827111.16 |
| 1.利息收入 | 66075.63 |
| 存款利息收入 | 43319.52 |
| 债券利息收入 | 26.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10775182.09 |
| 股票投资收益 | 10149826.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9694.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615661.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12680968.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12599.48 |
| 减：二、费用 | 790084.58 |
| 1.管理人报酬 | 598587.3 |
| 2.托管费 | 39905.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79612.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71978.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2617195.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2617195.74 |
| 一、收入： | 44903045.2 |
| 1.利息收入 | 156715.92 |
| 存款利息收入 | 89588.19 |
| 债券利息收入 | 12553.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33706542.26 |
| 股票投资收益 | 32664662.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11594.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1030284.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10963602.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76184.2 |
| 减：二、费用 | 1910758.7 |
| 1.管理人报酬 | 1261402.81 |
| 2.托管费 | 84093.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 380262.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42992286.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42992286.5 |
| 一、收入： | 19826169.3 |
| 1.利息收入 | 82381.03 |
| 存款利息收入 | 45098.04 |
| 债券利息收入 | 12537.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22458449.95 |
| 股票投资收益 | 21693400.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3673.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768723.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2776695.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62033.35 |
| 减：二、费用 | 1075042.74 |
| 1.管理人报酬 | 631158.21 |
| 2.托管费 | 42077.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303299.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18751126.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18751126.56 |
| 一、收入： | 71164346.96 |
| 1.利息收入 | 2510885.33 |
| 存款利息收入 | 481852.16 |
| 债券利息收入 | 526432.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52461438.82 |
| 股票投资收益 | 45816547.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41334.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2284882.53 |
| 股利收益 | 4318675.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15397306.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794716.18 |
| 减：二、费用 | 6838481.73 |
| 1.管理人报酬 | 5137965.49 |
| 2.托管费 | 342531.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1162907.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64325865.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64325865.23 |
| 一、收入： | 44215545.02 |
| 1.利息收入 | 2154925.59 |
| 存款利息收入 | 432741.37 |
| 债券利息收入 | 341627.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16760371.47 |
| 股票投资收益 | 10702168.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138692.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2117943.14 |
| 股利收益 | 4078952.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24717456.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582791.01 |
| 减：二、费用 | 3515872.51 |
| 1.管理人报酬 | 2852903.39 |
| 2.托管费 | 190193.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377068.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88581.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40699672.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40699672.51 |
| 一、收入： | -47459.87 |
| 1.利息收入 | 2008485.95 |
| 存款利息收入 | 780733.54 |
| 债券利息收入 | 183215.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160205.03 |
| 股票投资收益 | 235568.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -395773.09 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1895740.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1476595.13 |
| 1.管理人报酬 | 1234565.19 |
| 2.托管费 | 82304.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73915.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1524055.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1524055.0 |
