名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2489.16 | -2869.60 | 115.28% | 11.93 | -0.48% | 38.85 | -1.56% |
2023-06-30 | -664.99 | -2233.34 | 335.84% | 5.25 | -0.79% | 32.28 | -4.85% |
2022-12-31 | -6742.95 | -1265.02 | 18.76% | -- | -- | 44.46 | -0.66% |
2022-06-30 | -4367.86 | -723.20 | 16.56% | -- | -- | 34.55 | -0.79% |
2021-12-31 | 3729.42 | 5319.91 | 142.65% | 22.61 | 0.61% | 97.11 | 2.60% |
2021-06-30 | 3478.96 | 2196.51 | 63.14% | 22.61 | 0.65% | 96.91 | 2.79% |
2020-12-31 | 9045.37 | 4728.87 | 52.28% | 39.57 | 0.44% | 102.31 | 1.13% |
2020-06-30 | 3753.42 | 1119.18 | 29.82% | 2.01 | 0.05% | 66.44 | 1.77% |
2019-12-31 | 4203.74 | 2594.80 | 61.73% | -- | -- | 45.96 | 1.09% |
2019-06-30 | 1228.70 | 772.29 | 62.85% | -- | -- | 22.14 | 1.80% |