| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.25% | 4.54% | 4.23% | 5.07% | 17.74% | -14.89% | -31.50% | -52.36% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1642|4124 | 84|4339 | 21|4346 | 469|4275 | 315|4143 | 1879|3816 | 1967|3114 | 1745|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.5223 | 1.5223 | 0.24% | |
| 2024-07-19 | 1.5186 | 1.5186 | 1.31% | |
| 2024-07-18 | 1.4989 | 1.4989 | 2.74% | |
| 2024-07-17 | 1.4589 | 1.4589 | -0.55% | |
| 2024-07-16 | 1.4669 | 1.4669 | 0.73% |
截至2024-06-30 兴业安保优选混合A期末总份额为0.62亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000768 | 中航西飞 | 30.00 | 726.67 | 7.90% |
| 601989 | 中国重工 | 146.00 | 720.86 | 7.84% |
| 600760 | 中航沈飞 | 17.00 | 714.02 | 7.76% |
| 002179 | 中航光电 | 15.00 | 602.33 | 6.55% |
| 600150 | 中国船舶 | 12.00 | 517.42 | 5.63% |
| 000738 | 航发控制 | 25.00 | 516.20 | 5.61% |
| 600893 | 航发动力 | 13.00 | 495.25 | 5.38% |
| 600685 | 中船防务 | 16.00 | 455.61 | 4.95% |
| 688281 | 华秦科技 | 4.00 | 401.34 | 4.36% |
| 688568 | 中科星图 | 7.00 | 378.29 | 4.11% |
