名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 744.72 | 568.64 | 76.36% | 94.77 | 12.73% | -- | -- | 62.43 | 8.38% |
2023-06-30 | 449.27 | 346.58 | 77.14% | 57.76 | 12.86% | -- | -- | 35.48 | 7.90% |
2022-12-31 | 1063.62 | 821.30 | 77.22% | 136.88 | 12.87% | -- | -- | 83.93 | 7.89% |
2022-06-30 | 565.61 | 437.03 | 77.27% | 72.84 | 12.88% | -- | -- | 44.56 | 7.88% |
2021-12-31 | 2974.93 | 1385.84 | 46.58% | 230.97 | 7.76% | 1171.10 | 39.37% | 164.31 | 5.52% |
2021-06-30 | 1540.32 | 721.96 | 46.87% | 120.33 | 7.81% | 589.76 | 38.29% | 97.09 | 6.30% |
2020-12-31 | 1236.08 | 429.13 | 34.72% | 71.52 | 5.79% | 552.74 | 44.72% | 160.23 | 12.96% |
2020-06-30 | 494.27 | 151.09 | 30.57% | 25.18 | 5.09% | 240.02 | 48.56% | 66.93 | 13.54% |
2019-12-31 | 745.16 | 409.98 | 55.02% | 68.33 | 9.17% | 132.41 | 17.77% | 127.40 | 17.10% |
2019-06-30 | 362.77 | 226.65 | 62.48% | 37.78 | 10.41% | 29.18 | 8.04% | 67.08 | 18.49% |