| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.34% | -1.45% | -1.36% | -1.36% | 11.76% | -8.69% | -24.77% | -46.30% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
963|4124 | 3102|4339 | 1369|4346 | 1972|4275 | 992|4143 | 980|3816 | 1306|3114 | 1474|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2375 | 1.2375 | -0.39% | |
| 2024-07-19 | 1.2424 | 1.2424 | -0.96% | |
| 2024-07-18 | 1.2544 | 1.2544 | 0.82% | |
| 2024-07-17 | 1.2442 | 1.2442 | -0.73% | |
| 2024-07-16 | 1.2533 | 1.2533 | -0.19% |
截至2024-06-30 招商丰韵混合A期末总份额为2.06亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 311.00 | 1640.94 | 5.24% |
| 601939 | 建设银行 | 147.00 | 1094.15 | 3.50% |
| 601985 | 中国核电 | 136.00 | 1455.09 | 4.65% |
| 01171 | 兖矿能源 | 126.00 | 1288.26 | 4.12% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 101.00 | 2715.15 | 8.68% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 108.00 | 2207.96 | 7.06% |
| 002714 | 牧原股份 | 50.00 | 2202.67 | 7.04% |
| 601988 | 中国银行 | 352.00 | 1627.53 | 5.20% |
| 03988 | 中国银行 | 111.00 | 392.84 | 1.26% |
| 01088 | 中国神华 | 51.00 | 1686.48 | 5.39% |
