| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 100.00% | -- | -- |
| 2021-04-12 | 3.54 | -- | -- | -- | -- | 1.54 | 43.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 224.76 | 108.43 | 48.24% | 14.46 | 6.43% | 62.67 | 27.88% | 26.65 | 11.86% |
| 2020-06-30 | 130.40 | 63.48 | 48.68% | 8.46 | 6.49% | 36.67 | 28.12% | 15.57 | 11.94% |
| 2019-12-31 | 338.46 | 118.72 | 35.08% | 15.83 | 4.68% | 171.36 | 50.63% | 19.96 | 5.90% |
| 2019-06-30 | 173.41 | 41.13 | 23.72% | 5.48 | 3.16% | 118.62 | 68.40% | 1.84 | 1.06% |
| 2018-12-31 | 69.12 | 48.06 | 69.53% | 6.41 | 9.27% | 6.60 | 9.54% | -- | -- |
