| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.68% | -3.72% | -0.61% | 5.36% | 11.49% | 34.36% | 36.23% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1683|4369 | 3150|4413 | 2180|4421 | 2398|4278 | 1440|3963 | 1845|3380 | 2004|2849 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-03-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-03-01 | 1.4082 | 1.5882 | 1.59% | |
| 2021-02-26 | 1.3862 | 1.5662 | -2.37% | |
| 2021-02-25 | 1.4199 | 1.5999 | -0.22% | |
| 2021-02-24 | 1.423 | 1.603 | -2.38% | |
| 2021-02-23 | 1.4577 | 1.6377 | -0.34% |
截至2020-12-31 凯石涵行业精选混合A期末总份额为0.08亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 2.00 | 135.09 | 9.26% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 105.25 | 7.21% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 89.22 | 6.11% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 85.85 | 5.88% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 80.31 | 5.50% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 76.26 | 5.23% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.33 | 5.02% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 67.36 | 4.62% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 66.88 | 4.58% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.00 | 50.67 | 3.47% |
