名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 82643.31 |
1.利息收入 | 386.04 |
存款利息收入 | 184.79 |
债券利息收入 | 201.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-800.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -800.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
536.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82521.27 |
减:二、费用 | 1.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82642.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82642.31 |
一、收入: | 6793390.34 |
1.利息收入 | 13737285.21 |
存款利息收入 | 5025.4 |
债券利息收入 | 13719910.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105702.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105702.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7049597.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.2 |
减:二、费用 | 1841201.31 |
1.管理人报酬 | 771500.29 |
2.托管费 | 257166.76 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 2012.5 |
5.利息支出 | 678827.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 678827.52 |
6.其他费用 | 102283.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4952189.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4952189.03 |
一、收入: | 20823981.56 |
1.利息收入 | 30027169.07 |
存款利息收入 | 26367.54 |
债券利息收入 | 29543511.8 |
资产支持证券利息收入 | 225412.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-430251.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -421166.08 |
资产支持证券投资收益 | -9084.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8772936.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3398720.16 |
1.管理人报酬 | 1594491.07 |
2.托管费 | 531496.99 |
3.销售服务费 | 348.65 |
4.交易费用 | 13040.02 |
5.利息支出 | 959749.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 959749.43 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17425261.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17425261.4 |
一、收入: | 12321225.2 |
1.利息收入 | 14113552.37 |
存款利息收入 | 19882.42 |
债券利息收入 | 13709601.78 |
资产支持证券利息收入 | 225412.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
334094.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 343179.7 |
资产支持证券投资收益 | -9084.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2126421.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1738638.58 |
1.管理人报酬 | 801061.1 |
2.托管费 | 267020.37 |
3.销售服务费 | 346.3 |
4.交易费用 | 8829.77 |
5.利息支出 | 513506.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 513506.15 |
6.其他费用 | 113081.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10582586.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10582586.62 |
一、收入: | 33177872.77 |
1.利息收入 | 30698594.46 |
存款利息收入 | 1078796.05 |
债券利息收入 | 25232405.3 |
资产支持证券利息收入 | 2416294.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3839151.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3395465.12 |
资产支持证券投资收益 | -443686.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6300962.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17467.39 |
减:二、费用 | 3784121.01 |
1.管理人报酬 | 1714977.11 |
2.托管费 | 571659.04 |
3.销售服务费 | 259040.76 |
4.交易费用 | 23678.01 |
5.利息支出 | 922837.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 922837.35 |
6.其他费用 | 214200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29393751.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29393751.76 |
一、收入: | 14755147.67 |
1.利息收入 | 14709419.91 |
存款利息收入 | 1062969.23 |
债券利息收入 | 10682204.07 |
资产支持证券利息收入 | 1170634.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3261437.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3265001.82 |
资产支持证券投资收益 | 3564.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3290092.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17072.4 |
减:二、费用 | 2393208.48 |
1.管理人报酬 | 931041.58 |
2.托管费 | 310347.21 |
3.销售服务费 | 259035.53 |
4.交易费用 | 14172.18 |
5.利息支出 | 751422.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 751422.41 |
6.其他费用 | 92918.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12361939.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12361939.19 |