国融稳融债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
118045.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10019.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10019.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1937.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130003.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105316.76 |
| 应付管理人报酬 |
23.3 |
| 应付托管费 |
3.86 |
| 应付销售服务费 |
7.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12552.93 |
| 负债合计 |
117903.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11958.72 |
| 所有者权益合计 |
12099.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
130003.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
996105.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10184133.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10184133.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25422.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11205961.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9806.07 |
| 应付托管费 |
1634.32 |
| 应付销售服务费 |
3180.04 |
| 应付税费 |
55.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
169175.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10527388.15 |
| 所有者权益合计 |
11036785.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
11205961.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316829.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18380254.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18380254.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000002.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103090.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20800177.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10142.49 |
| 应付托管费 |
1690.39 |
| 应付销售服务费 |
3297.36 |
| 应付税费 |
96.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81404.4 |
| 负债合计 |
96631.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20533236.42 |
| 所有者权益合计 |
20703545.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
20800177.01 |
