| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合C | 0.6265 | 0.42% |
| 国融融兴混合A | 0.6326 | 0.41% |
| 国融融君混合A | 0.9744 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8284 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8392 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36.31 |
| 1.利息收入 | 34.31 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 892.15 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 890.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-855.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-855.84 |
| 一、收入： | 1862051.77 |
| 1.利息收入 | 860788.38 |
| 存款利息收入 | 312247.12 |
| 债券利息收入 | 259406.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
795080.6 |
| 股票投资收益 | -1391.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 795512.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205861.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321.48 |
| 减：二、费用 | 632115.46 |
| 1.管理人报酬 | 225713.52 |
| 2.托管费 | 37618.76 |
| 3.销售服务费 | 74242.79 |
| 4.交易费用 | 130447.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1229936.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1229936.31 |
| 一、收入： | 838309.16 |
| 1.利息收入 | 661470.87 |
| 存款利息收入 | 308422.5 |
| 债券利息收入 | 89050.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58105.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58105.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118431.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301.94 |
| 减：二、费用 | 327798.98 |
| 1.管理人报酬 | 163053.49 |
| 2.托管费 | 27175.53 |
| 3.销售服务费 | 53879.76 |
| 4.交易费用 | 2143.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81404.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510510.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510510.18 |
