名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5273072.95元 |
本期利润 | -1339825.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29981899.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3732元 |
期末基金资产净值 | 50354380.9元 |
期末基金份额净值 | 0.6268元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4026348.11元 |
本期利润 | 1097062.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26588892.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3422元 |
期末基金资产净值 | 51107591.73元 |
期末基金份额净值 | 0.6578元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10073434.25元 |
本期利润 | -13108071.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1882元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.67% |
本期基金份额净值增长率 | -22.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27903608.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3561元 |
期末基金资产净值 | 50454984.55元 |
期末基金份额净值 | 0.6439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8410061.13元 |
本期利润 | -2785664.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
本期基金份额净值增长率 | -5.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18260712.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2597元 |
期末基金资产净值 | 55214365.9元 |
期末基金份额净值 | 0.7851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7154181.12元 |
本期利润 | -9373154.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1811元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.21% |
本期基金份额净值增长率 | -18.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10521472.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1676元 |
期末基金资产净值 | 52259992.22元 |
期末基金份额净值 | 0.8324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1654180.7元 |
本期利润 | -80216.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1624018.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
期末基金资产净值 | 50117903.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 191830.41元 |
本期利润 | 844560.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 210562.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 52688944.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.83% |