名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -422667.06 |
1.利息收入 | 31812.31 |
存款利息收入 | 31812.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4388129.35 |
股票投资收益 | -4256755.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -691765.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 560390.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3933247.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402.93 |
减:二、费用 | 917158.84 |
1.管理人报酬 | 703582.26 |
2.托管费 | 102788.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110730.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1339825.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1339825.9 |
一、收入: | 1599404.67 |
1.利息收入 | 14109.91 |
存款利息收入 | 14109.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3538391.88 |
股票投资收益 | -3221857.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -701588.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 385053.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5123410.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276.15 |
减:二、费用 | 502342.29 |
1.管理人报酬 | 386031.78 |
2.托管费 | 51470.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64816.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1097062.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1097062.38 |
一、收入: | -12121214.35 |
1.利息收入 | 87230.16 |
存款利息收入 | 87230.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9176215.64 |
股票投资收益 | -9728376.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -195271.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 747431.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3034637.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2408.38 |
减:二、费用 | 986857.15 |
1.管理人报酬 | 763929.06 |
2.托管费 | 101857.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121040.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13108071.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13108071.5 |
一、收入: | -2294065.21 |
1.利息收入 | 52849.1 |
存款利息收入 | 52849.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7972882.16 |
股票投资收益 | -8478322.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43828.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 461611.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5624396.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1571.61 |
减:二、费用 | 491599.68 |
1.管理人报酬 | 376357.0 |
2.托管费 | 50180.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65061.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2785664.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2785664.89 |
一、收入: | -8093061.62 |
1.利息收入 | 152953.7 |
存款利息收入 | 72780.19 |
债券利息收入 | 38651.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6080651.67 |
股票投资收益 | -6189072.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26666.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135087.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2218973.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53610.02 |
减:二、费用 | 1280093.17 |
1.管理人报酬 | 733825.21 |
2.托管费 | 97843.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 356550.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91872.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9373154.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9373154.79 |
一、收入: | 523544.3 |
1.利息收入 | 78799.35 |
存款利息收入 | 48333.73 |
债券利息收入 | 341.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1179095.76 |
股票投资收益 | -1250836.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26666.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98407.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1573964.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49876.48 |
减:二、费用 | 603760.77 |
1.管理人报酬 | 359811.76 |
2.托管费 | 47974.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 140222.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55750.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80216.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80216.47 |
一、收入: | 1478553.79 |
1.利息收入 | 117818.52 |
存款利息收入 | 110407.48 |
债券利息收入 | 427.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103353.31 |
股票投资收益 | -103353.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
652730.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
811358.38 |
减:二、费用 | 633993.18 |
1.管理人报酬 | 453814.36 |
2.托管费 | 60508.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24168.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95500.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
844560.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
844560.61 |