| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.54% | -2.97% | -3.88% | -8.79% | -5.11% | -15.40% | -27.76% | -43.84% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
1729|2273 | 1417|2305 | 1198|2303 | 2025|2288 | 1925|2281 | 1262|2201 | 1331|2095 | 1518|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.5482 | 0.5482 | -1.54% | |
| 2024-07-22 | 0.5568 | 0.5568 | -0.78% | |
| 2024-07-19 | 0.5612 | 0.5612 | -0.30% | |
| 2024-07-18 | 0.5629 | 0.5629 | 0.18% | |
| 2024-07-17 | 0.5619 | 0.5619 | -0.55% |
截至2024-06-30 国泰民裕进取灵活配置混合期末总份额为0.84亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 30.00 | 129.60 | 2.71% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 105.42 | 2.21% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12.00 | 102.00 | 2.14% |
| 601658 | 邮储银行 | 19.00 | 100.99 | 2.12% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 54.50 | 1.14% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 52.36 | 1.10% |
| 000830 | 鲁西化工 | 4.00 | 48.10 | 1.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 8.00 | 47.63 | 1.00% |
| 003000 | 劲仔食品 | 3.00 | 47.00 | 0.98% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 46.44 | 0.97% |
