]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12957095.95元 |
| 本期利润 | 10889003.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94656831.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2709元 |
| 期末基金资产净值 | 444205176.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13125457.0元 |
| 本期利润 | 11091600.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144107559.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2691元 |
| 期末基金资产净值 | 679669662.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14965858.67元 |
| 本期利润 | -546851.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132606561.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2476元 |
| 期末基金资产净值 | 668578062.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14169641.87元 |
| 本期利润 | -5918473.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271331062.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2404元 |
| 期末基金资产净值 | 1399825342.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86896405.06元 |
| 本期利润 | 75001487.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266023132.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2357元 |
| 期末基金资产净值 | 1405743816.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56106463.7元 |
| 本期利润 | 43109508.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255306837.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2101元 |
| 期末基金资产净值 | 1481190948.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170267278.55元 |
| 本期利润 | 175185304.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199200373.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1639元 |
| 期末基金资产净值 | 1438081440.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63233343.34元 |
| 本期利润 | 44863967.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271195181.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1109元 |
| 期末基金资产净值 | 2735797966.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39861569.37元 |
| 本期利润 | 66016194.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207961838.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.085元 |
| 期末基金资产净值 | 2690933999.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16163945.69元 |
| 本期利润 | 18677147.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20670360.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 373767025.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4506414.31元 |
| 本期利润 | 4419654.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4419654.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 355089878.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
