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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.19% | 133.38% | 2.07% | 41137.51 |
| 2024-03-31 | 14.72% | 109.53% | 1.86% | 40864.00 |
| 2023-12-31 | 14.62% | 33.74% | 21.07% | 44420.52 |
| 2023-09-30 | 14.74% | 133.67% | 1.98% | 68031.55 |
| 2023-06-30 | 14.55% | 139.74% | 3.08% | 67966.97 |
| 2023-03-31 | 14.64% | 137.23% | 4.15% | 67679.48 |
| 2022-12-31 | 14.57% | 98.58% | 2.86% | 66857.81 |
| 2022-09-30 | 13.56% | 79.85% | 1.09% | 139383.73 |
| 2022-06-30 | 13.17% | 125.94% | 1.69% | 139982.53 |
| 2022-03-31 | 12.56% | 125.84% | 3.28% | 138718.26 |
| 2021-12-31 | 10.79% | 104.64% | 2.69% | 140574.38 |
| 2021-09-30 | 9.84% | 69.21% | 2.8% | 150098.14 |
| 2021-06-30 | 9.75% | 117.39% | 1.2% | 148119.09 |
| 2021-03-31 | 9.9% | 127.41% | 2.88% | 146630.69 |
| 2020-12-31 | 12.05% | 110.81% | 1.18% | 143808.14 |
| 2020-09-30 | 6.57% | 84.94% | 2.63% | 282018.74 |
| 2020-06-30 | 10.21% | 96.94% | 1.7% | 273579.80 |
| 2020-03-31 | 11.04% | 95.33% | 1.45% | 270641.64 |
| 2019-12-31 | 12.31% | 87.22% | 0.98% | 269093.40 |
| 2019-09-30 | 0.46% | 83.65% | 6.63% | 37974.46 |
| 2019-06-30 | 4.71% | 98.48% | 2.21% | 37376.70 |
| 2019-03-31 | 5.31% | 110.94% | 3.44% | 37040.60 |
| 2018-12-31 | 5.26% | 163.73% | 2.63% | 35508.99 |
