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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2923.75 | -959.16 | -32.81% | 3803.88 | 130.10% | 271.61 | 9.29% |
| 2023-06-30 | 2209.21 | 292.85 | 13.26% | 1974.06 | 89.36% | 148.65 | 6.73% |
| 2022-12-31 | 2178.22 | -1344.08 | -61.71% | 4560.59 | 209.37% | 495.54 | 22.75% |
| 2022-06-30 | 753.70 | 135.53 | 17.98% | 2475.86 | 328.50% | 296.01 | 39.27% |
| 2021-12-31 | 11791.12 | 5123.16 | 43.45% | 1948.28 | 16.52% | 512.10 | 4.34% |
| 2021-06-30 | 6948.53 | 3383.20 | 48.69% | 1692.30 | 24.35% | 342.01 | 4.92% |
| 2020-12-31 | 21229.96 | 10356.18 | 48.78% | 1273.36 | 6.00% | 734.45 | 3.46% |
| 2020-06-30 | 5942.20 | 2302.24 | 38.74% | 870.44 | 14.65% | 569.28 | 9.58% |
| 2019-12-31 | 7680.59 | 594.43 | 7.74% | 1340.27 | 17.45% | 36.43 | 0.47% |
| 2019-06-30 | 2239.94 | 272.05 | 12.15% | 697.70 | 31.15% | 26.87 | 1.20% |
| 2018-12-31 | 647.07 | -8.81 | -1.36% | 229.84 | 35.52% | -- | -- |
