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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1659.85 | 574.14 | 34.59% | 164.04 | 9.88% | -- | -- | 44.59 | 2.69% |
| 2023-06-30 | 874.25 | 287.24 | 32.86% | 82.07 | 9.39% | -- | -- | 22.51 | 2.58% |
| 2022-12-31 | 2250.29 | 1012.44 | 44.99% | 289.27 | 12.85% | -- | -- | 36.20 | 1.61% |
| 2022-06-30 | 1414.99 | 526.13 | 37.18% | 150.32 | 10.62% | -- | -- | 18.00 | 1.27% |
| 2021-12-31 | 2745.12 | 1243.47 | 45.30% | 355.28 | 12.94% | 49.97 | 1.82% | 95.38 | 3.47% |
| 2021-06-30 | 1654.59 | 631.39 | 38.16% | 180.40 | 10.90% | 21.88 | 1.32% | 52.39 | 3.17% |
| 2020-12-31 | 3079.33 | 1801.43 | 58.50% | 514.69 | 16.71% | 135.53 | 4.40% | 17.81 | 0.58% |
| 2020-06-30 | 1455.80 | 945.59 | 64.95% | 270.17 | 18.56% | 62.51 | 4.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1078.97 | 617.97 | 57.27% | 176.56 | 16.36% | 48.20 | 4.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 372.23 | 127.57 | 34.27% | 36.45 | 9.79% | 4.76 | 1.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 205.10 | 56.19 | 27.40% | 16.05 | 7.83% | 3.37 | 1.64% | -- | -- |
