日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 85600.0 | 2211904.0 | 0.49% |
生益科技 | 600183 | 100700.0 | 2120742.0 | 0.47% |
兴业银行 | 601166 | 136500.0 | 2405130.0 | 0.53% |
立讯精密 | 002475 | 111900.0 | 4398789.0 | 0.97% |
腾讯控股 | 00700 | 7600.0 | 2583103.2 | 0.57% |
智飞生物 | 300122 | 87600.0 | 2455428.0 | 0.54% |
华能国际 | 600011 | 250100.0 | 2405962.0 | 0.53% |
华鲁恒升 | 600426 | 86900.0 | 2315016.0 | 0.51% |
荣盛石化 | 002493 | 324300.0 | 3132738.0 | 0.69% |
中国建筑 | 601668 | 436300.0 | 2316753.0 | 0.51% |
智飞生物 | 300122 | 74000.0 | 3325560.0 | 0.74% |
荣盛石化 | 002493 | 324300.0 | 3570543.0 | 0.79% |
中国建筑 | 601668 | 436300.0 | 2286212.0 | 0.51% |
中国平安 | 601318 | 45900.0 | 1873179.0 | 0.42% |
邮储银行 | 601658 | 477000.0 | 2265750.0 | 0.5% |
华鲁恒升 | 600426 | 69900.0 | 1828584.0 | 0.41% |
华能国际 | 600011 | 265500.0 | 2490390.0 | 0.55% |
腾讯控股 | 00700 | 7800.0 | 2148197.22 | 0.48% |
立讯精密 | 002475 | 111900.0 | 3290979.0 | 0.73% |
伊利股份 | 600887 | 85600.0 | 2388240.0 | 0.53% |
伊利股份 | 600887 | 94100.0 | 2517175.0 | 0.51% |
中国平安 | 601318 | 54900.0 | 2212470.0 | 0.45% |
荣盛石化 | 002493 | 319500.0 | 3306825.0 | 0.67% |
中国建筑 | 601668 | 679600.0 | 3268876.0 | 0.66% |
邮储银行 | 601658 | 749800.0 | 3261630.0 | 0.66% |
立讯精密 | 002475 | 94500.0 | 3255525.0 | 0.66% |
生益科技 | 600183 | 98800.0 | 1809028.0 | 0.36% |
智飞生物 | 300122 | 69600.0 | 4253256.0 | 0.86% |
腾讯控股 | 00700 | 7800.0 | 2075316.36 | 0.42% |
华能国际 | 600011 | 265500.0 | 2044350.0 | 0.41% |
中国海油 | 600938 | 165000.0 | 3488100.0 | 0.42% |
荣盛石化 | 002493 | 474400.0 | 5650104.0 | 0.68% |
智飞生物 | 300122 | 135000.0 | 6570450.0 | 0.79% |
中国建筑 | 601668 | 730000.0 | 4036900.0 | 0.48% |
立讯精密 | 002475 | 180000.0 | 5367600.0 | 0.64% |
腾讯控股 | 00700 | 19500.0 | 5479076.85 | 0.66% |
中国移动 | 00941 | 60000.0 | 3617298.0 | 0.43% |
邮储银行 | 601658 | 1221900.0 | 6072843.0 | 0.73% |
中国平安 | 601318 | 107000.0 | 5168100.0 | 0.62% |
伊利股份 | 600887 | 166000.0 | 4403980.0 | 0.53% |
邮储银行 | 601658 | 1050000.0 | 5134500.0 | 0.62% |
智飞生物 | 300122 | 129300.0 | 5715060.0 | 0.69% |
荣盛石化 | 002493 | 474400.0 | 5522016.0 | 0.66% |
立讯精密 | 002475 | 185200.0 | 6009740.0 | 0.72% |
腾讯控股 | 00700 | 19500.0 | 5961707.7 | 0.72% |
中国建筑 | 601668 | 810000.0 | 4649400.0 | 0.56% |
中国移动 | 00941 | 72500.0 | 4281328.0 | 0.51% |
中国平安 | 601318 | 107000.0 | 4964800.0 | 0.6% |
万科A | 000002 | 317600.0 | 4452752.0 | 0.54% |
伊利股份 | 600887 | 166000.0 | 4701120.0 | 0.57% |
邮储银行 | 601658 | 1150000.0 | 5347500.0 | 0.65% |
腾讯控股 | 00700 | 19400.0 | 6552024.08 | 0.79% |
中国建筑 | 601668 | 908100.0 | 5266980.0 | 0.64% |
立讯精密 | 002475 | 170000.0 | 5152700.0 | 0.62% |
智飞生物 | 300122 | 62800.0 | 5145204.0 | 0.62% |
万科A | 000002 | 317600.0 | 4840224.0 | 0.58% |
荣盛石化 | 002493 | 340000.0 | 5144200.0 | 0.62% |
伊利股份 | 600887 | 166000.0 | 4833920.0 | 0.58% |
中国平安 | 601318 | 107000.0 | 4879200.0 | 0.59% |
中国移动 | 00941 | 72500.0 | 4036517.25 | 0.49% |
荣盛石化 | 002493 | 423900.0 | 5213970.0 | 0.64% |
伊利股份 | 600887 | 166000.0 | 5146000.0 | 0.63% |
中国移动 | 00941 | 108000.0 | 4992483.6 | 0.61% |
万科A | 000002 | 270000.0 | 4914000.0 | 0.6% |
中国建筑 | 601668 | 900000.0 | 4887000.0 | 0.6% |
邮储银行 | 601658 | 1237000.0 | 5714940.0 | 0.7% |
立讯精密 | 002475 | 170000.0 | 5397500.0 | 0.66% |
中国平安 | 601318 | 107000.0 | 5029000.0 | 0.61% |
腾讯控股 | 00700 | 16600.0 | 4952646.52 | 0.61% |
智飞生物 | 300122 | 51600.0 | 4532028.0 | 0.55% |
万科A | 000002 | 501068.0 | 8934042.44 | 0.59% |
中国建筑 | 601668 | 1764200.0 | 9085630.0 | 0.6% |
伊利股份 | 600887 | 287040.0 | 9466579.2 | 0.63% |
中国移动 | 00941 | 207000.0 | 9342241.2 | 0.62% |
腾讯控股 | 00700 | 34500.0 | 8312526.6 | 0.55% |
宁波银行 | 002142 | 227430.0 | 7175416.5 | 0.47% |
智飞生物 | 300122 | 86400.0 | 7467552.0 | 0.49% |
中国平安 | 601318 | 197800.0 | 8224524.0 | 0.54% |
荣盛石化 | 002493 | 624900.0 | 8642367.0 | 0.57% |
立讯精密 | 002475 | 261700.0 | 7693980.0 | 0.51% |
腾讯控股 | 00700 | 26100.0 | 7910369.73 | 0.52% |
中国建筑 | 601668 | 1465100.0 | 7794332.0 | 0.51% |
伊利股份 | 600887 | 281040.0 | 10946508.0 | 0.72% |
万科A | 000002 | 502968.0 | 10310844.0 | 0.68% |
立讯精密 | 002475 | 232900.0 | 7869691.0 | 0.52% |
荣盛石化 | 002493 | 499500.0 | 7687305.0 | 0.51% |
兴业银行 | 601166 | 357100.0 | 7106290.0 | 0.47% |
中国移动 | 00941 | 207000.0 | 8674190.1 | 0.57% |
美的集团 | 000333 | 125100.0 | 7554789.0 | 0.5% |
中国平安 | 601318 | 161800.0 | 7554442.0 | 0.5% |
万科A | 000002 | 502968.0 | 9631837.2 | 0.64% |
兴业银行 | 601166 | 357100.0 | 7381257.0 | 0.49% |
海康威视 | 002415 | 199350.0 | 8173350.0 | 0.54% |
荣盛石化 | 002493 | 499500.0 | 7142850.0 | 0.47% |
腾讯控股 | 00700 | 26100.0 | 7920825.39 | 0.53% |
中国平安 | 601318 | 161800.0 | 7839210.0 | 0.52% |
中国移动 | 00941 | 174500.0 | 7663376.9 | 0.51% |
中国建筑 | 601668 | 1465100.0 | 7970144.0 | 0.53% |
伊利股份 | 600887 | 241840.0 | 8921477.6 | 0.59% |
立讯精密 | 002475 | 232900.0 | 7382930.0 | 0.49% |
美的集团 | 000333 | 98600.0 | 7277666.0 | 0.48% |
万科A | 000002 | 398268.0 | 7869775.68 | 0.52% |
伊利股份 | 600887 | 182040.0 | 7547378.4 | 0.49% |
立讯精密 | 002475 | 184900.0 | 9097080.0 | 0.6% |
海康威视 | 002415 | 150250.0 | 7861080.0 | 0.51% |
中国建筑 | 601668 | 1465100.0 | 7325500.0 | 0.48% |
中国神华 | 01088 | 498000.0 | 7442958.6 | 0.49% |
中国平安 | 601318 | 146300.0 | 7374983.0 | 0.48% |
华能国际 | 600011 | 700000.0 | 6783000.0 | 0.44% |
腾讯控股 | 00700 | 15500.0 | 5788935.35 | 0.38% |
中国神华 | 01088 | 800000.0 | 12142720.0 | 0.65% |
万科A | 000002 | 398268.0 | 8487091.08 | 0.46% |
中国建筑 | 601668 | 2040400.0 | 9793920.0 | 0.53% |
海康威视 | 002415 | 126350.0 | 6949250.0 | 0.37% |
华域汽车 | 600741 | 279900.0 | 6387318.0 | 0.34% |
伊利股份 | 600887 | 182040.0 | 6862908.0 | 0.37% |
中国平安 | 601318 | 146300.0 | 7075068.0 | 0.38% |
华能国际 | 600011 | 900000.0 | 7443000.0 | 0.4% |
招商银行 | 600036 | 131100.0 | 6613995.0 | 0.36% |
美的集团 | 000333 | 127100.0 | 8846160.0 | 0.48% |
中国平安 | 601318 | 108600.0 | 6980808.0 | 0.38% |
中国神华 | 01088 | 1019000.0 | 12904921.7 | 0.7% |
美的集团 | 000333 | 87600.0 | 6252012.0 | 0.34% |
华域汽车 | 600741 | 279900.0 | 7352973.0 | 0.4% |
华能国际 | 600011 | 1834400.0 | 7741168.0 | 0.42% |
万科A | 000002 | 398268.0 | 9482761.08 | 0.52% |
海康威视 | 002415 | 126350.0 | 8149575.0 | 0.44% |
招商银行 | 600036 | 131100.0 | 7104309.0 | 0.39% |
中国建筑 | 601668 | 2040400.0 | 9487860.0 | 0.52% |
伊利股份 | 600887 | 182040.0 | 6704533.2 | 0.37% |
中国平安 | 601318 | 108600.0 | 8546820.0 | 0.47% |
中国神华 | 01088 | 1019000.0 | 13797056.2 | 0.76% |
万科A | 000002 | 398268.0 | 11948040.0 | 0.66% |
中国建筑 | 601668 | 2040400.0 | 10589676.0 | 0.58% |
华能国际 | 600011 | 1834400.0 | 8089704.0 | 0.44% |
伊利股份 | 600887 | 182040.0 | 7287061.2 | 0.4% |
华域汽车 | 600741 | 279900.0 | 7716843.0 | 0.42% |
海康威视 | 002415 | 126350.0 | 7062965.0 | 0.39% |
招商银行 | 600036 | 131100.0 | 6699210.0 | 0.37% |
美的集团 | 000333 | 87600.0 | 7203348.0 | 0.4% |
美的集团 | 000333 | 108500.0 | 10680740.0 | 0.6% |
万科A | 000002 | 398268.0 | 11430291.6 | 0.64% |
中国建筑 | 601668 | 2040400.0 | 10140788.0 | 0.57% |
海康威视 | 002415 | 200250.0 | 9714127.5 | 0.54% |
广汽集团 | 02238 | 1336000.0 | 9692546.4 | 0.54% |
中国神华 | 01088 | 1019000.0 | 12521370.1 | 0.7% |
招商银行 | 600036 | 232500.0 | 10218375.0 | 0.57% |
伊利股份 | 600887 | 228640.0 | 10144756.8 | 0.57% |
华域汽车 | 600741 | 279900.0 | 8066718.0 | 0.45% |
中国平安 | 601318 | 108600.0 | 9446028.0 | 0.53% |
万科A | 000002 | 586427.0 | 16431684.54 | 0.58% |
广汽集团 | 02238 | 1988000.0 | 11267387.6 | 0.4% |
中国神华 | 01088 | 1174500.0 | 14345577.9 | 0.51% |
海康威视 | 002415 | 315450.0 | 12021799.5 | 0.43% |
中国建筑 | 601668 | 2721800.0 | 13826744.0 | 0.49% |
伊利股份 | 600887 | 291440.0 | 11220440.0 | 0.4% |
美的集团 | 000333 | 166100.0 | 12058860.0 | 0.43% |
海螺水泥 | 600585 | 179000.0 | 9891540.0 | 0.35% |
招商银行 | 600036 | 232500.0 | 8370000.0 | 0.3% |
华域汽车 | 600741 | 387200.0 | 9641280.0 | 0.34% |
海康威视 | 002415 | 537050.0 | 16299467.5 | 0.6% |
广汽集团 | 02238 | 2850000.0 | 14552385.0 | 0.53% |
中国建筑 | 601668 | 3154900.0 | 15048873.0 | 0.55% |
中国神华 | 01088 | 1668000.0 | 18466261.2 | 0.67% |
腾讯控股 | 00700 | 38100.0 | 17352309.72 | 0.63% |
海螺水泥 | 600585 | 223500.0 | 11825385.0 | 0.43% |
中信证券 | 600030 | 596500.0 | 14381615.0 | 0.53% |
万科A | 000002 | 634700.0 | 16591058.0 | 0.61% |
伊利股份 | 600887 | 466140.0 | 14510938.2 | 0.53% |
美的集团 | 000333 | 234600.0 | 14026734.0 | 0.51% |
中国神华 | 01088 | 1337500.0 | 18037792.5 | 0.67% |
海康威视 | 002415 | 537050.0 | 14983695.0 | 0.55% |
腾讯控股 | 00700 | 38100.0 | 13235509.47 | 0.49% |
中国建筑 | 601668 | 3154900.0 | 16626323.0 | 0.61% |
万科A | 000002 | 634700.0 | 16280055.0 | 0.6% |
伊利股份 | 600887 | 466140.0 | 13918940.4 | 0.51% |
海螺水泥 | 600585 | 267700.0 | 14750270.0 | 0.55% |
美的集团 | 000333 | 234600.0 | 11359332.0 | 0.42% |
中信证券 | 600030 | 713500.0 | 15811160.0 | 0.58% |
广汽集团 | 02238 | 1958000.0 | 13936456.6 | 0.51% |
中国神华 | 01088 | 1340500.0 | 19548913.65 | 0.73% |
中国南方航空股份 | 01055 | 2900000.0 | 13612310.0 | 0.51% |
美的集团 | 000333 | 180000.0 | 10485000.0 | 0.39% |
东华软件 | 002065 | 1562900.0 | 16129128.0 | 0.6% |
中国建筑 | 601668 | 2917300.0 | 16395226.0 | 0.61% |
海康威视 | 002415 | 393600.0 | 12886464.0 | 0.48% |
中信证券 | 600030 | 705000.0 | 17836500.0 | 0.66% |
广汽集团 | 02238 | 1572000.0 | 13659265.2 | 0.51% |
海螺水泥 | 600585 | 205000.0 | 11234000.0 | 0.42% |
建设银行 | 601939 | 1376100.0 | 9949203.0 | 0.37% |
崇达技术 | 002815 | 52400.0 | 964684.0 | 0.25% |
广汽集团 | 02238 | 102000.0 | 690040.2 | 0.18% |
中科软 | 603927 | 884.0 | 78198.64 | 0.02% |
科博达 | 603786 | 816.0 | 21942.24 | 0.01% |
中国平安 | 601318 | 12967.0 | 1149005.87 | 0.31% |
济川药业 | 600566 | 35100.0 | 1056861.0 | 0.28% |
广汽集团 | 02238 | 102000.0 | 748312.8 | 0.2% |
中国建筑 | 601668 | 227863.0 | 1310212.25 | 0.35% |
山东黄金 | 600547 | 29800.0 | 1226866.0 | 0.33% |
伊利股份 | 600887 | 39387.0 | 1315919.67 | 0.35% |
东华软件 | 002065 | 196100.0 | 1370739.0 | 0.37% |
中信证券 | 600030 | 45300.0 | 1078593.0 | 0.29% |
一心堂 | 002727 | 26300.0 | 749287.0 | 0.2% |
景旺电子 | 603228 | 30088.0 | 1203820.88 | 0.32% |
山东黄金 | 600547 | 44500.0 | 1383060.0 | 0.37% |
伊利股份 | 600887 | 57030.0 | 1660143.3 | 0.45% |
中信证券 | 600030 | 44703.0 | 1107740.34 | 0.3% |
济川药业 | 600566 | 35100.0 | 1211652.0 | 0.33% |
中国平安 | 601318 | 15067.0 | 1161665.7 | 0.31% |
上汽集团 | 600104 | 49124.0 | 1280662.68 | 0.35% |
东华软件 | 002065 | 196100.0 | 1735485.0 | 0.47% |
金正大 | 002470 | 163225.0 | 1211129.5 | 0.33% |
景旺电子 | 603228 | 17706.0 | 1152660.6 | 0.31% |
中国建筑 | 601668 | 175663.0 | 1075057.56 | 0.29% |
中信证券 | 600030 | 55200.0 | 883752.0 | 0.25% |
上汽集团 | 600104 | 49124.0 | 1310137.08 | 0.37% |
山东黄金 | 600547 | 44500.0 | 1346125.0 | 0.38% |
东华软件 | 002065 | 196100.0 | 1362895.0 | 0.38% |
中国建筑 | 601668 | 175663.0 | 1001279.1 | 0.28% |
中国平安 | 601318 | 20300.0 | 1138830.0 | 0.32% |
金正大 | 002470 | 259600.0 | 1640672.0 | 0.46% |
伊利股份 | 600887 | 72000.0 | 1647360.0 | 0.46% |
海大集团 | 002311 | 34200.0 | 792414.0 | 0.22% |
济川药业 | 600566 | 29300.0 | 982429.0 | 0.28% |