中金MSCI中国A股国际红利指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47185.24元 |
| 本期利润 |
-125680.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395903.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2064元 |
| 期末基金资产净值 |
2313724.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202479.39元 |
| 本期利润 |
176224.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323079.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1792元 |
| 期末基金资产净值 |
2300937.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21715.79元 |
| 本期利润 |
-273956.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126425.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
2540013.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189460.68元 |
| 本期利润 |
129658.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129360.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
2497640.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103180.83元 |
| 本期利润 |
44552.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163157.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
4506434.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
