| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14643.94 |
| 1.利息收入 | 313.78 |
| 存款利息收入 | 313.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283899.06 |
| 股票投资收益 | -250210.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19642.72 |
| 股利收益 | -14077.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
298229.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.16 |
| 减：二、费用 | 79.42 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14564.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14564.52 |
| 一、收入： | -846994.96 |
| 1.利息收入 | 15190.03 |
| 存款利息收入 | 947.79 |
| 债券利息收入 | 14242.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590335.01 |
| 股票投资收益 | 385103.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1084.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204147.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1452966.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446.72 |
| 减：二、费用 | 182321.49 |
| 1.管理人报酬 | 63918.83 |
| 2.托管费 | 13696.81 |
| 3.销售服务费 | 2701.65 |
| 4.交易费用 | 13132.71 |
| 5.利息支出 | 5095.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5095.77 |
| 6.其他费用 | 83775.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1029316.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1029316.45 |
| 一、收入： | 1823172.74 |
| 1.利息收入 | 28597.76 |
| 存款利息收入 | 2322.85 |
| 债券利息收入 | 26274.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2050191.31 |
| 股票投资收益 | 1521039.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6565.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535716.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261106.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5490.23 |
| 减：二、费用 | 410287.62 |
| 1.管理人报酬 | 116150.63 |
| 2.托管费 | 24889.41 |
| 3.销售服务费 | 5930.64 |
| 4.交易费用 | 42296.88 |
| 5.利息支出 | 6765.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6765.71 |
| 6.其他费用 | 214254.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1412885.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1412885.12 |
| 一、收入： | -1526052.96 |
| 1.利息收入 | 16559.95 |
| 存款利息收入 | 1473.42 |
| 债券利息收入 | 15086.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95957.9 |
| 股票投资收益 | -204042.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299851.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1640693.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2122.72 |
| 减：二、费用 | 221546.46 |
| 1.管理人报酬 | 56485.1 |
| 2.托管费 | 12103.97 |
| 3.销售服务费 | 3128.8 |
| 4.交易费用 | 19714.97 |
| 5.利息支出 | 3547.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3547.41 |
| 6.其他费用 | 126566.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1747599.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1747599.42 |
| 一、收入： | 2522722.15 |
| 1.利息收入 | 31433.52 |
| 存款利息收入 | 5097.23 |
| 债券利息收入 | 20841.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300658.1 |
| 股票投资收益 | 723520.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577140.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1188473.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2157.0 |
| 减：二、费用 | 362704.22 |
| 1.管理人报酬 | 113105.84 |
| 2.托管费 | 24236.97 |
| 3.销售服务费 | 8159.7 |
| 4.交易费用 | 48337.9 |
| 5.利息支出 | 7960.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7960.2 |
| 6.其他费用 | 160903.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2160017.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2160017.93 |
| 一、收入： | 1322517.54 |
| 1.利息收入 | 17471.76 |
| 存款利息收入 | 3631.34 |
| 债券利息收入 | 8345.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
740791.01 |
| 股票投资收益 | 465869.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274916.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562936.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1318.65 |
| 减：二、费用 | 158860.33 |
| 1.管理人报酬 | 47737.7 |
| 2.托管费 | 10229.54 |
| 3.销售服务费 | 3178.1 |
| 4.交易费用 | 21885.7 |
| 5.利息支出 | 3293.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3293.33 |
| 6.其他费用 | 72535.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1163657.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1163657.21 |
