名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.21% | -2.17% | -1.32% | -0.60% | 2.31% | -9.29% | 6.38% | 18.43% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
同类排名[指数型] |
182|1819 | 348|1816 | 205|1796 | 219|1671 | 143|1473 | 653|1203 | 863|970 | 639|695 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-01-25 | 1.1843 | 1.1843 | -2.60% | |
2022-01-24 | 1.2159 | 1.2159 | 0.06% | |
2022-01-21 | 1.2152 | 1.2152 | -0.99% | |
2022-01-20 | 1.2273 | 1.2273 | 0.73% | |
2022-01-19 | 1.2184 | 1.2184 | 0.64% |
截至2021-12-31 中金MSCI中国A股国际红利指数C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 4.00 | 96.25 | 5.54% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 80.15 | 4.62% |
601398 | 工商银行 | 16.00 | 78.57 | 4.53% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 74.53 | 4.29% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 72.27 | 4.16% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 67.54 | 3.89% |
601668 | 中国建筑 | 11.00 | 56.90 | 3.28% |
600031 | 三一重工 | 2.00 | 52.67 | 3.03% |
000002 | 万科A | 2.00 | 51.97 | 2.99% |
600048 | 保利发展 | 3.00 | 50.80 | 2.93% |