中金MSCI中国A股国际红利指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
376465.03元 |
| 本期利润 |
-903636.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2685082.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
15286461.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1471512.29元 |
| 本期利润 |
1236660.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2266487.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1844元 |
| 期末基金资产净值 |
15748779.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85190.1元 |
| 本期利润 |
-1473642.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699316.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
13268417.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
782083.72元 |
| 本期利润 |
2030359.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
829785.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
15533913.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497540.26元 |
| 本期利润 |
1119104.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536078.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
14561253.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
