中金MSCI中国A股国际红利指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
149841.03 |
| 结算备付金 |
59927.38 |
| 存出保证金 |
1081.89 |
| 交易性金融资产 |
15897608.15 |
| 股票投资 |
14831756.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1065851.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
109162.6 |
| 资产总计 |
16217621.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116403.31 |
| 应付管理人报酬 |
8049.5 |
| 应付托管费 |
1724.87 |
| 应付销售服务费 |
298.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89105.27 |
| 负债合计 |
615985.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13088790.22 |
| 所有者权益合计 |
15601635.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
16217621.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252567.13 |
| 结算备付金 |
65902.06 |
| 存出保证金 |
2278.41 |
| 交易性金融资产 |
17822883.42 |
| 股票投资 |
16720713.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102170.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20710.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12436.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18176778.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
74239.26 |
| 应付赎回款 |
3015.88 |
| 应付管理人报酬 |
10290.43 |
| 应付托管费 |
2205.08 |
| 应付销售服务费 |
460.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84805.75 |
| 负债合计 |
576592.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14519199.71 |
| 所有者权益合计 |
17600186.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
18176778.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208539.2 |
| 结算备付金 |
32476.08 |
| 存出保证金 |
1987.58 |
| 交易性金融资产 |
18367919.5 |
| 股票投资 |
17158509.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1209410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99674.7 |
| 应收利息 |
19436.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5818.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18735852.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
| 应付证券清算款 |
11.16 |
| 应付赎回款 |
3051.22 |
| 应付管理人报酬 |
10656.9 |
| 应付托管费 |
2283.59 |
| 应付销售服务费 |
479.39 |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-180.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66193.62 |
| 负债合计 |
686135.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14093951.54 |
| 所有者权益合计 |
18049717.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
18735852.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351131.63 |
| 结算备付金 |
36665.01 |
| 存出保证金 |
2362.63 |
| 交易性金融资产 |
15868856.68 |
| 股票投资 |
15019584.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
849272.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15796.55 |
| 应收利息 |
27131.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39767.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16341711.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
76204.15 |
| 应付赎回款 |
147176.93 |
| 应付管理人报酬 |
9094.07 |
| 应付托管费 |
1948.73 |
| 应付销售服务费 |
531.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195746.66 |
| 负债合计 |
533280.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14915409.84 |
| 所有者权益合计 |
15808431.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
16341711.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275505.66 |
| 结算备付金 |
81665.61 |
| 存出保证金 |
3785.25 |
| 交易性金融资产 |
18202108.97 |
| 股票投资 |
17144432.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1057676.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119790.75 |
| 应收利息 |
23202.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81374.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18787432.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1802.04 |
| 应付赎回款 |
137028.37 |
| 应付管理人报酬 |
10525.4 |
| 应付托管费 |
2255.43 |
| 应付销售服务费 |
592.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-33.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99721.32 |
| 负债合计 |
755878.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15361891.65 |
| 所有者权益合计 |
18031554.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
18787432.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455912.98 |
| 结算备付金 |
85626.57 |
| 存出保证金 |
8078.54 |
| 交易性金融资产 |
19117531.73 |
| 股票投资 |
18122233.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
995298.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8527.03 |
| 应收利息 |
10683.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20378.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19706739.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
83323.29 |
| 应付赎回款 |
265364.8 |
| 应付管理人报酬 |
10434.83 |
| 应付托管费 |
2236.05 |
| 应付销售服务费 |
802.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72515.84 |
| 负债合计 |
639051.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17236385.9 |
| 所有者权益合计 |
19067687.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
19706739.64 |
