| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4674 | 1.63% |
| 中金现金管家C | 0.404 | 1.40% |
| 中金现金管家A | 0.4036 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1.46 | -25.02 | -1708.63% | 0.00 | 0.22% | -1.41 | -96.13% |
| 2021-06-30 | -84.70 | 38.51 | -45.47% | 0.11 | -0.13% | 20.41 | -24.10% |
| 2020-12-31 | 182.32 | 152.10 | 83.43% | -0.66 | -0.36% | 53.57 | 29.38% |
| 2020-06-30 | -152.61 | -20.40 | 13.37% | 0.01 | -0.01% | 29.99 | -19.65% |
| 2019-12-31 | 252.27 | 72.35 | 28.68% | 0.00 | 0.00% | 57.71 | 22.88% |
| 2019-06-30 | 132.25 | 46.59 | 35.23% | 0.00 | 0.00% | 27.49 | 20.79% |
