名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金中证沪港深优选消… | 0.9783 | 0.87% |
中金中证沪港深优选消… | 0.9682 | 0.86% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4667 | 1.80% |
中金现金管家C | 0.4041 | 1.56% |
中金现金管家A | 0.4037 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.18% | -2.16% | -1.29% | -0.54% | 2.44% | -9.06% | 6.91% | 19.26% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[指数型] | -5.89% | -1.61% | -4.55% | -4.91% | -4.60% | -15.60% | -23.41% | -28.70% |
同类排名[指数型] |
180|1819 | 345|1816 | 204|1796 | 215|1671 | 138|1473 | 641|1203 | 861|970 | 636|695 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-01-25 | 1.1926 | 1.1926 | -2.60% | |
2022-01-24 | 1.2244 | 1.2244 | 0.07% | |
2022-01-21 | 1.2236 | 1.2236 | -0.99% | |
2022-01-20 | 1.2358 | 1.2358 | 0.73% | |
2022-01-19 | 1.2268 | 1.2268 | 0.65% |
截至2021-12-31 中金MSCI中国A股国际红利指数A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 4.00 | 96.25 | 5.54% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 80.15 | 4.62% |
601398 | 工商银行 | 16.00 | 78.57 | 4.53% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 74.53 | 4.29% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 72.27 | 4.16% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 67.54 | 3.89% |
601668 | 中国建筑 | 11.00 | 56.90 | 3.28% |
600031 | 三一重工 | 2.00 | 52.67 | 3.03% |
000002 | 万科A | 2.00 | 51.97 | 2.99% |
600048 | 保利发展 | 3.00 | 50.80 | 2.93% |