中金MSCI中国A股国际价值指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51395.41元 |
| 本期利润 |
-43164.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245070.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2202元 |
| 期末基金资产净值 |
1366008.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55206.49元 |
| 本期利润 |
70265.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118034.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1737元 |
| 期末基金资产净值 |
826489.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-451.22元 |
| 本期利润 |
-20148.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106460.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
1139562.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149156.59元 |
| 本期利润 |
99612.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107342.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
1195395.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164223.39元 |
| 本期利润 |
77761.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151200.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
1457857.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.81% |
