名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金华证清洁能源指数… | 0.4198 | 1.43% |
中金华证清洁能源指数… | 0.4179 | 1.43% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4513 | 1.61% |
中金现金管家C | 0.3883 | 1.38% |
中金现金管家A | 0.3858 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10584.71 |
1.利息收入 | 266.29 |
存款利息收入 | 266.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-749758.36 |
股票投资收益 | -720089.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 921.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -16622.48 |
股利收益 | -13967.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
760076.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62.07 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10522.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10522.64 |
一、收入: | 303255.12 |
1.利息收入 | 13730.53 |
存款利息收入 | 770.15 |
债券利息收入 | 12960.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
775789.93 |
股票投资收益 | 565456.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 210413.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-487000.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
735.07 |
减:二、费用 | 173880.76 |
1.管理人报酬 | 57298.95 |
2.托管费 | 12278.31 |
3.销售服务费 | 2073.6 |
4.交易费用 | 14559.82 |
5.利息支出 | 3938.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3938.43 |
6.其他费用 | 83731.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129374.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129374.36 |
一、收入: | 838687.25 |
1.利息收入 | 27312.7 |
存款利息收入 | 1923.95 |
债券利息收入 | 25388.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1255081.01 |
股票投资收益 | 868583.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4006.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 390504.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-445475.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1768.63 |
减:二、费用 | 389681.32 |
1.管理人报酬 | 106751.84 |
2.托管费 | 22875.39 |
3.销售服务费 | 2449.66 |
4.交易费用 | 37172.08 |
5.利息支出 | 6193.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6193.0 |
6.其他费用 | 214239.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
449005.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
449005.93 |
一、收入: | -424852.34 |
1.利息收入 | 15562.23 |
存款利息收入 | 1104.53 |
债券利息收入 | 14457.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208721.57 |
股票投资收益 | 46901.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161694.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-650053.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
917.47 |
减:二、费用 | 212605.78 |
1.管理人报酬 | 51447.12 |
2.托管费 | 11024.39 |
3.销售服务费 | 1319.81 |
4.交易费用 | 19198.56 |
5.利息支出 | 3019.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3019.69 |
6.其他费用 | 126596.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-637458.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-637458.12 |
一、收入: | 2495792.12 |
1.利息收入 | 28488.32 |
存款利息收入 | 4373.65 |
债券利息收入 | 19346.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1911420.68 |
股票投资收益 | 1366947.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1851.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 542621.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
549296.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6586.62 |
减:二、费用 | 340532.84 |
1.管理人报酬 | 103915.54 |
2.托管费 | 22267.61 |
3.销售服务费 | 3034.41 |
4.交易费用 | 44015.43 |
5.利息支出 | 6264.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6264.59 |
6.其他费用 | 161035.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2155259.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2155259.28 |
一、收入: | 1970205.01 |
1.利息收入 | 16520.27 |
存款利息收入 | 3248.91 |
债券利息收入 | 8503.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1920583.22 |
股票投资收益 | 1619036.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2411.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 299134.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27297.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5803.63 |
减:二、费用 | 158028.46 |
1.管理人报酬 | 46282.35 |
2.托管费 | 9917.63 |
3.销售服务费 | 1302.21 |
4.交易费用 | 24775.78 |
5.利息支出 | 3104.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3104.43 |
6.其他费用 | 72646.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1812176.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1812176.55 |