| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -146615936.36 |
| 1.利息收入 | 484057.4 |
| 存款利息收入 | 484057.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246091784.1 |
| 股票投资收益 | -248443141.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2351357.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98001863.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989926.74 |
| 减：二、费用 | 12592519.02 |
| 1.管理人报酬 | 10438612.97 |
| 2.托管费 | 1739768.79 |
| 3.销售服务费 | 230538.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183599.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159208455.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159208455.38 |
| 一、收入： | -72332170.88 |
| 1.利息收入 | 342086.46 |
| 存款利息收入 | 342086.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182839408.05 |
| 股票投资收益 | -184167304.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1327896.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109343334.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821816.45 |
| 减：二、费用 | 9366165.06 |
| 1.管理人报酬 | 7744619.75 |
| 2.托管费 | 1290769.91 |
| 3.销售服务费 | 221704.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109071.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81698335.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81698335.94 |
| 一、收入： | -206019459.26 |
| 1.利息收入 | 678072.24 |
| 存款利息收入 | 637676.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103403369.01 |
| 股票投资收益 | -108992402.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1239638.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4349394.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104696724.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1402562.5 |
| 减：二、费用 | 20788472.21 |
| 1.管理人报酬 | 17443865.08 |
| 2.托管费 | 2907310.91 |
| 3.销售服务费 | 226689.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210511.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226807931.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226807931.47 |
| 一、收入： | 6373851.52 |
| 1.利息收入 | 312642.14 |
| 存款利息收入 | 272246.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140559937.26 |
| 股票投资收益 | -144068911.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33615.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3542589.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146082990.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538156.45 |
| 减：二、费用 | 7787828.2 |
| 1.管理人报酬 | 6599239.77 |
| 2.托管费 | 1099873.32 |
| 3.销售服务费 | 4563.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84132.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1413976.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1413976.68 |
| 一、收入： | 24236889.76 |
| 1.利息收入 | 229713.14 |
| 存款利息收入 | 205438.54 |
| 债券利息收入 | 12625.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118700865.58 |
| 股票投资收益 | 116554266.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1745152.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401446.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96376388.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1682700.01 |
| 减：二、费用 | 11821216.0 |
| 1.管理人报酬 | 5601552.92 |
| 2.托管费 | 933592.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5121392.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164634.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12415673.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12415673.76 |
| 一、收入： | 27898029.76 |
| 1.利息收入 | 144688.13 |
| 存款利息收入 | 125179.34 |
| 债券利息收入 | 7859.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99515251.36 |
| 股票投资收益 | 96848964.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2313650.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352636.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72452053.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690143.38 |
| 减：二、费用 | 6369393.63 |
| 1.管理人报酬 | 3038230.68 |
| 2.托管费 | 506371.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2741740.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83023.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21528636.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21528636.13 |
| 一、收入： | 142673349.98 |
| 1.利息收入 | 164593.61 |
| 存款利息收入 | 148202.56 |
| 债券利息收入 | 13478.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58105367.55 |
| 股票投资收益 | 58876598.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1464650.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693420.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84154336.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249052.79 |
| 减：二、费用 | 8902169.7 |
| 1.管理人报酬 | 3796476.41 |
| 2.托管费 | 632746.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4308683.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164218.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133771180.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133771180.28 |
| 一、收入： | 9425263.01 |
| 1.利息收入 | 14247.71 |
| 存款利息收入 | 13302.19 |
| 债券利息收入 | 945.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4138022.8 |
| 股票投资收益 | 3947537.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84838.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105647.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5194745.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78247.46 |
| 减：二、费用 | 593749.76 |
| 1.管理人报酬 | 232326.07 |
| 2.托管费 | 38721.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302063.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20635.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8831513.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8831513.25 |
| 一、收入： | 5433826.72 |
| 1.利息收入 | 35207.55 |
| 存款利息收入 | 25249.45 |
| 债券利息收入 | 310.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4191422.67 |
| 股票投资收益 | 4004752.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186669.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1177080.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30115.55 |
| 减：二、费用 | 465908.44 |
| 1.管理人报酬 | 196315.12 |
| 2.托管费 | 32719.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195207.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41665.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4967918.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4967918.28 |
| 一、收入： | 2326650.56 |
| 1.利息收入 | 23147.8 |
| 存款利息收入 | 16988.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2227310.64 |
| 股票投资收益 | 2113335.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113975.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59624.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16567.85 |
| 减：二、费用 | 229770.86 |
| 1.管理人报酬 | 91329.46 |
| 2.托管费 | 15221.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84194.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39024.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2096879.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2096879.7 |
