| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14661.59 | -24844.31 | 169.45% | -- | -- | 235.14 | -1.60% |
| 2023-06-30 | -7233.22 | -18416.73 | 254.61% | -- | -- | 132.79 | -1.84% |
| 2022-12-31 | -20601.95 | -10899.24 | 52.90% | 123.96 | -0.60% | 434.94 | -2.11% |
| 2022-06-30 | 637.39 | -14406.89 | -2260.31% | -3.36 | -0.53% | 354.26 | 55.58% |
| 2021-12-31 | 2423.69 | 11655.43 | 480.90% | 174.52 | 7.20% | 40.14 | 1.66% |
| 2021-06-30 | 2789.80 | 9684.90 | 347.15% | 231.37 | 8.29% | 35.26 | 1.26% |
| 2020-12-31 | 14267.33 | 5887.66 | 41.27% | -146.47 | -1.03% | 69.34 | 0.49% |
| 2020-06-30 | 942.53 | 394.75 | 41.88% | 8.48 | 0.90% | 10.56 | 1.12% |
| 2019-12-31 | 543.38 | 400.48 | 73.70% | -- | -- | 18.67 | 3.44% |
| 2019-06-30 | 232.67 | 211.33 | 90.83% | -- | -- | 11.40 | 4.90% |
