| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1259.25 | 1043.86 | 82.90% | 173.98 | 13.82% | -- | -- | 23.05 | 1.83% |
| 2023-06-30 | 936.62 | 774.46 | 82.69% | 129.08 | 13.78% | -- | -- | 22.17 | 2.37% |
| 2022-12-31 | 2078.85 | 1744.39 | 83.91% | 290.73 | 13.99% | -- | -- | 22.67 | 1.09% |
| 2022-06-30 | 778.78 | 659.92 | 84.74% | 109.99 | 14.12% | -- | -- | 0.46 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 1182.12 | 560.16 | 47.39% | 93.36 | 7.90% | 512.14 | 43.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 636.94 | 303.82 | 47.70% | 50.64 | 7.95% | 274.17 | 43.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 890.22 | 379.65 | 42.65% | 63.27 | 7.11% | 430.87 | 48.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 59.37 | 23.23 | 39.13% | 3.87 | 6.52% | 30.21 | 50.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 46.59 | 19.63 | 42.14% | 3.27 | 7.02% | 19.52 | 41.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 22.98 | 9.13 | 39.75% | 1.52 | 6.62% | 8.42 | 36.64% | -- | -- |
