| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -285159651.53元 |
| 本期利润 | -802568640.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114598423.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 1880069637.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188832012.44元 |
| 本期利润 | -579212498.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337954566.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1914元 |
| 期末基金资产净值 | 2103425779.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52618841.09元 |
| 本期利润 | -820532072.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1458836419.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4235元 |
| 期末基金资产净值 | 4903244345.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41862738.92元 |
| 本期利润 | -454561169.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1824807322.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5298元 |
| 期末基金资产净值 | 5269215248.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1452094455.7元 |
| 本期利润 | -1661015703.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1967739098.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5713元 |
| 期末基金资产净值 | 5723776417.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1379624148.72元 |
| 本期利润 | -308371727.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1895268791.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5502元 |
| 期末基金资产净值 | 7076420393.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 347950459.96元 |
| 本期利润 | 3802176514.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 68.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 88.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 378729332.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0988元 |
| 期末基金资产净值 | 8101672884.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24334071.93元 |
| 本期利润 | 940681585.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55112944.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 5240177956.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30778872.93元 |
| 本期利润 | 465557075.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30778872.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 4299496370.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21808601.32元 |
| 本期利润 | 83759870.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21808601.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 3917699164.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
