| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 262603.14 |
| 存出保证金 | 39936.9 |
| 交易性金融资产 | 1797913897.09 |
| 股票投资 | 1727512296.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70401601.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 164501.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1882657227.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1912688.2 |
| 应付托管费 | 318781.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356045.1 |
| 负债合计 | 2587589.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1765471213.42 |
| 所有者权益合计 | 1880069637.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1882657227.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71557947.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 386818.61 |
| 交易性金融资产 | 2032726037.31 |
| 股票投资 | 1982197749.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50528287.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3789969.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 173821.7 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2108634594.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2664858.2 |
| 应付托管费 | 444143.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2099709.37 |
| 负债合计 | 5208814.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1765471213.42 |
| 所有者权益合计 | 2103425779.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2108634594.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70063054.59 |
| 结算备付金 | 451128.3 |
| 存出保证金 | 38193.67 |
| 交易性金融资产 | 4839983080.05 |
| 股票投资 | 4790038901.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49944178.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155183.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 173821.7 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4910864461.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 245.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6090214.6 |
| 应付托管费 | 1015035.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 514620.07 |
| 负债合计 | 7620116.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3444407925.71 |
| 所有者权益合计 | 4903244345.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 4910864461.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98167405.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 107323.75 |
| 交易性金融资产 | 5049979461.32 |
| 股票投资 | 4999153570.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50825890.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128647223.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5276901414.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5983489.53 |
| 应付托管费 | 997248.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 705428.52 |
| 负债合计 | 7686166.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3444407925.71 |
| 所有者权益合计 | 5269215248.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 5276901414.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 378116680.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 225526.92 |
| 交易性金融资产 | 5353549060.02 |
| 股票投资 | 5293563060.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59986000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 379732.64 |
| 应收利息 | 777596.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5733048595.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 357.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7406229.41 |
| 应付托管费 | 1234371.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254500.0 |
| 负债合计 | 9272178.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3444407925.71 |
| 所有者权益合计 | 5723776417.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 5733048595.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 555489647.62 |
| 结算备付金 | 6315163.58 |
| 存出保证金 | 1171614.34 |
| 交易性金融资产 | 6514700787.27 |
| 股票投资 | 6454610787.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60090000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9338351.94 |
| 应收利息 | 986884.5 |
| 应收股利 | 2549070.96 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7090551520.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8686594.25 |
| 应付托管费 | 1447765.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133431.73 |
| 负债合计 | 14131127.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3444407925.71 |
| 所有者权益合计 | 7076420393.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 7090551520.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277792040.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 206002.18 |
| 交易性金融资产 | 7832891969.66 |
| 股票投资 | 7613321969.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219570000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2586688.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8113476700.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1323.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9277580.2 |
| 应付托管费 | 1546263.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264500.0 |
| 负债合计 | 11803815.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3833939294.58 |
| 所有者权益合计 | 8101672884.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 8113476700.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259075518.03 |
| 结算备付金 | 1538340.35 |
| 存出保证金 | 382862.8 |
| 交易性金融资产 | 4966126417.76 |
| 股票投资 | 4826700417.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139426000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16937352.79 |
| 应收利息 | 601420.84 |
| 应收股利 | 3941738.43 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5248603651.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6099991.51 |
| 应付托管费 | 1016665.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128816.92 |
| 负债合计 | 8425694.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3833939294.58 |
| 所有者权益合计 | 5240177956.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 5248603651.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137248180.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 234818.09 |
| 交易性金融资产 | 4166113210.75 |
| 股票投资 | 4025875210.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140238000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2433850.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4306030060.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5294870.01 |
| 应付托管费 | 882478.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134500.0 |
| 负债合计 | 6533689.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3833939294.58 |
| 所有者权益合计 | 4299496370.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 4306030060.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 690784815.59 |
| 结算备付金 | 53059790.59 |
| 存出保证金 | 789452.04 |
| 交易性金融资产 | 3181613683.01 |
| 股票投资 | 3181613683.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 587200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95547.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4513543288.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 587200000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4631952.35 |
| 应付托管费 | 771992.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300973.08 |
| 负债合计 | 595844123.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3833939294.58 |
| 所有者权益合计 | 3917699164.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 4513543288.56 |
