| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -752548631.31 |
| 1.利息收入 | 450640.53 |
| 存款利息收入 | 450640.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235593445.28 |
| 股票投资收益 | -278963606.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 951099.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42419061.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-517408989.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3162.83 |
| 减：二、费用 | 50020009.61 |
| 1.管理人报酬 | 42625868.0 |
| 2.托管费 | 7104311.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289830.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802568640.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-802568640.92 |
| 一、收入： | -545140112.73 |
| 1.利息收入 | 351737.36 |
| 存款利息收入 | 351737.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155114526.89 |
| 股票投资收益 | -185108566.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409109.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29584929.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-390380486.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3162.83 |
| 减：二、费用 | 34072385.74 |
| 1.管理人报酬 | 29069383.14 |
| 2.托管费 | 4844897.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158105.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-579212498.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-579212498.47 |
| 一、收入： | -737671756.72 |
| 1.利息收入 | 925570.13 |
| 存款利息收入 | 925570.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29315904.22 |
| 股票投资收益 | -33311805.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108501.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61519208.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-767913231.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82860315.44 |
| 1.管理人报酬 | 70726740.49 |
| 2.托管费 | 11787790.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345784.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-820532072.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-820532072.16 |
| 一、收入： | -412688954.6 |
| 1.利息收入 | 546530.3 |
| 存款利息收入 | 546530.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537054.36 |
| 股票投资收益 | -45119558.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640571.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43941932.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412698430.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41872214.86 |
| 1.管理人报酬 | 35732591.2 |
| 2.托管费 | 5955431.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184191.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454561169.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454561169.46 |
| 一、收入： | -1527603783.91 |
| 1.利息收入 | 3385100.54 |
| 存款利息收入 | 1470695.05 |
| 债券利息收入 | 1914405.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1581584428.1 |
| 股票投资收益 | 1541768715.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -410350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40226062.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3113110158.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536846.4 |
| 减：二、费用 | 133411919.34 |
| 1.管理人报酬 | 102980281.74 |
| 2.托管费 | 17163380.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12997827.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270429.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1661015703.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1661015703.25 |
| 一、收入： | -229980894.4 |
| 1.利息收入 | 2017544.75 |
| 存款利息收入 | 916177.63 |
| 债券利息收入 | 1101367.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1455460591.16 |
| 股票投资收益 | 1429835220.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -355060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25980430.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1687995876.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536846.4 |
| 减：二、费用 | 78390833.59 |
| 1.管理人报酬 | 57489350.29 |
| 2.托管费 | 9581558.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11180642.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139281.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308371727.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308371727.99 |
| 一、收入： | 3909167899.06 |
| 1.利息收入 | 4517575.19 |
| 存款利息收入 | 1133870.9 |
| 债券利息收入 | 3383704.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450424269.0 |
| 股票投资收益 | 401806105.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1544422.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47073741.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3454226054.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106991384.23 |
| 1.管理人报酬 | 82681672.47 |
| 2.托管费 | 13780278.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10249622.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279808.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3802176514.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3802176514.83 |
| 一、收入： | 985451700.07 |
| 1.利息收入 | 2262477.35 |
| 存款利息收入 | 625731.96 |
| 债券利息收入 | 1636745.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66841708.69 |
| 股票投资收益 | 35949415.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1544422.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29347871.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
916347514.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44770114.11 |
| 1.管理人报酬 | 32672160.19 |
| 2.托管费 | 5445360.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6518510.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134080.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
940681585.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
940681585.96 |
| 一、收入： | 520201299.33 |
| 1.利息收入 | 6348316.4 |
| 存款利息收入 | 1653851.42 |
| 债券利息收入 | 1662786.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79074780.37 |
| 股票投资收益 | 23675303.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55399476.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434778202.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54644223.84 |
| 1.管理人报酬 | 42735961.46 |
| 2.托管费 | 7122660.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4642359.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143243.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465557075.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465557075.49 |
| 一、收入： | 100567937.23 |
| 1.利息收入 | 3559360.34 |
| 存款利息收入 | 823027.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35057308.15 |
| 股票投资收益 | 1832905.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33224403.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61951268.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16808067.17 |
| 1.管理人报酬 | 11579106.36 |
| 2.托管费 | 1929851.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3238475.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60634.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83759870.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83759870.06 |
