名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金华证清洁能源指数… | 0.4198 | 1.43% |
中金华证清洁能源指数… | 0.4179 | 1.43% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4513 | 1.61% |
中金现金管家C | 0.3883 | 1.38% |
中金现金管家A | 0.3858 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -159049.43 |
1.利息收入 | 2325.17 |
存款利息收入 | 2250.34 |
债券利息收入 | 74.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5638.94 |
股票投资收益 | 21080.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3040.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -12401.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-167013.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44124.91 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27838.1 |
5.利息支出 | 21.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16264.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-203174.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-203174.34 |
一、收入: | 336348.44 |
1.利息收入 | 14568.95 |
存款利息收入 | 965.95 |
债券利息收入 | 13603.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1135378.76 |
股票投资收益 | 980181.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 155117.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-813882.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283.04 |
减:二、费用 | 179805.22 |
1.管理人报酬 | 65167.62 |
2.托管费 | 9309.68 |
3.销售服务费 | 1081.91 |
4.交易费用 | 18003.23 |
5.利息支出 | 3077.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3077.06 |
6.其他费用 | 83165.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156543.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156543.22 |
一、收入: | 3165860.69 |
1.利息收入 | 29015.61 |
存款利息收入 | 2204.97 |
债券利息收入 | 26810.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2319452.7 |
股票投资收益 | 1963013.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1251.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 357690.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
816508.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
883.83 |
减:二、费用 | 403024.17 |
1.管理人报酬 | 118110.84 |
2.托管费 | 16872.96 |
3.销售服务费 | 1338.91 |
4.交易费用 | 49186.41 |
5.利息支出 | 4575.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4575.7 |
6.其他费用 | 212939.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2762836.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2762836.52 |
一、收入: | 442325.8 |
1.利息收入 | 16406.86 |
存款利息收入 | 1120.37 |
债券利息收入 | 15286.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
651833.73 |
股票投资收益 | 519574.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -622.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132881.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-226240.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326.06 |
减:二、费用 | 218657.07 |
1.管理人报酬 | 56606.47 |
2.托管费 | 8086.58 |
3.销售服务费 | 514.78 |
4.交易费用 | 25313.21 |
5.利息支出 | 2129.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2129.82 |
6.其他费用 | 126006.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223668.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223668.73 |
一、收入: | 3851338.18 |
1.利息收入 | 22816.84 |
存款利息收入 | 1653.72 |
债券利息收入 | 21139.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2096993.86 |
股票投资收益 | 1703640.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3380.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 396733.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1731175.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352.41 |
减:二、费用 | 347876.2 |
1.管理人报酬 | 107716.72 |
2.托管费 | 15388.13 |
3.销售服务费 | 942.79 |
4.交易费用 | 40811.54 |
5.利息支出 | 3558.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3558.79 |
6.其他费用 | 179458.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3503461.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3503461.98 |
一、收入: | 2893831.15 |
1.利息收入 | 11643.86 |
存款利息收入 | 787.12 |
债券利息收入 | 10833.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1342732.22 |
股票投资收益 | 1159849.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3210.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186093.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1539280.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174.12 |
减:二、费用 | 170095.01 |
1.管理人报酬 | 50059.83 |
2.托管费 | 7151.38 |
3.销售服务费 | 333.9 |
4.交易费用 | 23069.23 |
5.利息支出 | 1407.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1407.38 |
6.其他费用 | 88073.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2723736.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2723736.14 |
一、收入: | -147427.5 |
1.利息收入 | 42793.46 |
存款利息收入 | 11258.15 |
债券利息收入 | 13767.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77538.21 |
股票投资收益 | 74841.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -633.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3330.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-279889.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12130.3 |
减:二、费用 | 110155.5 |
1.管理人报酬 | 26748.18 |
2.托管费 | 3821.2 |
3.销售服务费 | 4093.87 |
4.交易费用 | 15438.54 |
5.利息支出 | 1511.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1511.17 |
6.其他费用 | 58542.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-257583.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-257583.0 |