名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金华证清洁能源指数… | 0.4198 | 1.43% |
中金华证清洁能源指数… | 0.4179 | 1.43% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4513 | 1.61% |
中金现金管家C | 0.3883 | 1.38% |
中金现金管家A | 0.3858 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-10-25 | -15.90 | 2.11 | -13.25% | -0.30 | 1.91% | -1.24 | 7.80% |
2021-06-30 | 33.63 | 98.02 | 291.42% | 0.01 | 0.02% | 15.51 | 46.12% |
2020-12-31 | 316.59 | 196.30 | 62.01% | -0.13 | -0.04% | 35.77 | 11.30% |
2020-06-30 | 44.23 | 51.96 | 117.46% | -0.06 | -0.14% | 13.29 | 30.04% |
2019-12-31 | 385.13 | 170.36 | 44.24% | -0.34 | -0.09% | 39.67 | 10.30% |
2019-06-30 | 289.38 | 115.98 | 40.08% | -0.32 | -0.11% | 18.61 | 6.43% |
2018-12-31 | -14.74 | 7.48 | -50.76% | -0.06 | 0.43% | 0.33 | -2.26% |