| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -159049.43 |
| 1.利息收入 | 2325.17 |
| 存款利息收入 | 2250.34 |
| 债券利息收入 | 74.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5638.94 |
| 股票投资收益 | 21080.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -12401.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167013.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44124.91 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27838.1 |
| 5.利息支出 | 21.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16264.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203174.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203174.34 |
| 一、收入： | 336348.44 |
| 1.利息收入 | 14568.95 |
| 存款利息收入 | 965.95 |
| 债券利息收入 | 13603.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1135378.76 |
| 股票投资收益 | 980181.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155117.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-813882.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283.04 |
| 减：二、费用 | 179805.22 |
| 1.管理人报酬 | 65167.62 |
| 2.托管费 | 9309.68 |
| 3.销售服务费 | 1081.91 |
| 4.交易费用 | 18003.23 |
| 5.利息支出 | 3077.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3077.06 |
| 6.其他费用 | 83165.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156543.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156543.22 |
| 一、收入： | 3165860.69 |
| 1.利息收入 | 29015.61 |
| 存款利息收入 | 2204.97 |
| 债券利息收入 | 26810.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2319452.7 |
| 股票投资收益 | 1963013.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1251.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357690.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
816508.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883.83 |
| 减：二、费用 | 403024.17 |
| 1.管理人报酬 | 118110.84 |
| 2.托管费 | 16872.96 |
| 3.销售服务费 | 1338.91 |
| 4.交易费用 | 49186.41 |
| 5.利息支出 | 4575.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4575.7 |
| 6.其他费用 | 212939.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2762836.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2762836.52 |
| 一、收入： | 442325.8 |
| 1.利息收入 | 16406.86 |
| 存款利息收入 | 1120.37 |
| 债券利息收入 | 15286.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
651833.73 |
| 股票投资收益 | 519574.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -622.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132881.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226240.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326.06 |
| 减：二、费用 | 218657.07 |
| 1.管理人报酬 | 56606.47 |
| 2.托管费 | 8086.58 |
| 3.销售服务费 | 514.78 |
| 4.交易费用 | 25313.21 |
| 5.利息支出 | 2129.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2129.82 |
| 6.其他费用 | 126006.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223668.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223668.73 |
| 一、收入： | 3851338.18 |
| 1.利息收入 | 22816.84 |
| 存款利息收入 | 1653.72 |
| 债券利息收入 | 21139.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2096993.86 |
| 股票投资收益 | 1703640.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3380.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396733.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1731175.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352.41 |
| 减：二、费用 | 347876.2 |
| 1.管理人报酬 | 107716.72 |
| 2.托管费 | 15388.13 |
| 3.销售服务费 | 942.79 |
| 4.交易费用 | 40811.54 |
| 5.利息支出 | 3558.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3558.79 |
| 6.其他费用 | 179458.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3503461.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3503461.98 |
| 一、收入： | 2893831.15 |
| 1.利息收入 | 11643.86 |
| 存款利息收入 | 787.12 |
| 债券利息收入 | 10833.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1342732.22 |
| 股票投资收益 | 1159849.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3210.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186093.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1539280.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174.12 |
| 减：二、费用 | 170095.01 |
| 1.管理人报酬 | 50059.83 |
| 2.托管费 | 7151.38 |
| 3.销售服务费 | 333.9 |
| 4.交易费用 | 23069.23 |
| 5.利息支出 | 1407.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1407.38 |
| 6.其他费用 | 88073.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2723736.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2723736.14 |
| 一、收入： | -147427.5 |
| 1.利息收入 | 42793.46 |
| 存款利息收入 | 11258.15 |
| 债券利息收入 | 13767.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77538.21 |
| 股票投资收益 | 74841.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -633.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3330.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279889.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12130.3 |
| 减：二、费用 | 110155.5 |
| 1.管理人报酬 | 26748.18 |
| 2.托管费 | 3821.2 |
| 3.销售服务费 | 4093.87 |
| 4.交易费用 | 15438.54 |
| 5.利息支出 | 1511.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1511.17 |
| 6.其他费用 | 58542.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257583.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257583.0 |
